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E.S. Barr & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
7.02%
1년 추정 수익률
14.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.87%
1년 예상 수익률
+14.07%
3년 예상 수익률
+73.49%
5년 예상 수익률
+75.69%
10년 예상 수익률
+285.22%
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$6444만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$6991만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.37%
보유액
114
신규
6
증가
8
축소
53
청산됨
2
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$937만 |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$303만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$179만 |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+US$158만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$54만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$2705만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1890만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$1704만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$457만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 64.37% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.99% |
| 3 | 임의소비재 | 7.91% |
| 4 | 정보기술 | 4.25% |
| 5 | 건강관리 | 3.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2.41억 | 13.51% |
481,709
-8,095
| -2% | -US$389만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.67억 | 9.38% |
473,699
-12,786
| -3% | -US$457만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Markel Group
MKL
US$229억
| US$1.5억 | 8.44% |
77,051
-171
| -0.2% | -US$31.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1.24억 | 6.96% |
122,798
-19,390
| -14% | -US$1890만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.09억 | 6.12% |
333,377
-8,090
| -2% | -US$251만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.04억 | 5.84% |
437,392
-6,599
| -1% | -US$166만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
7
Moody's
MCO
US$840억
| US$7400만 | 4.15% |
163,383
+3,519
| +2% | +US$158만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
8
Home BancShares
HOMB
US$58.4억
| US$7019만 | 3.94% |
2,458,588
+12,101
| +0.5% | +US$32.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$6828만 | 3.83% |
739,955
-6,172
| -0.8% | -US$56.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Blackstone
BX
US$851억
| US$5709만 | 3.2% |
485,135
-4,525
| -0.9% | -US$54.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$5246만 | 2.94% |
817,719
-2,128
| -0.3% | -US$13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4910만 | 2.75% |
137,398
-3,600
| -3% | -US$130만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4767만 | 2.67% |
164,751
-525
| -0.3% | -US$15만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
American Express
AXP
US$2118억
| US$4722만 | 2.65% |
139,614
-3,941
| -3% | -US$126만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Brookfield
BN
US$817억
| US$3826만 | 2.15% |
898,434
-3,278
| -0.4% | -US$14.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3643만 | 2.04% |
70,930
+18,796
| +36% | +US$937만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$3024만 | 1.7% |
120,988
+8,117
| +7% | +US$179만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2962만 | 1.66% |
380,212
-27,363
| -7% | -US$214만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2922만 | 1.64% |
115,055
-4,013
| -3% | -US$93.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
20
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$2743만 | 1.54% |
21,471
+2,511
| +13% | +US$303만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$2172만 | 1.22% |
29
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1791만 | 1% |
194,458
-1,075
| -0.5% | -US$9.8만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
23
City Holding Co
CHCO
US$19.9억
| US$1694만 | 0.95% |
127,751
-1,493
| -1% | -US$18.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Adobe
ADBE
US$954억
| US$1210만 | 0.68% |
59,043
-1,129
| -2% | -US$26.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$1154만 | 0.65% |
5,546
-232
| -4% | -US$46.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WC
FAB
E.S. Barr & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, E.S. Barr & Co는 US$17.8억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.2억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
E.S. Barr & Co은(는) 2026년 2분기에 순 US$6991만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 53개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Xometry으로, 추정 US$23.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, E.S. Barr & Co는 SpaceX에 US$54.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- E.S. Barr & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$54.3만 상당의 3,180주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Mastercard 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 E.S. Barr & Co로, 추정 증가액은 US$937만 규모예요.
- E.S. Barr & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American Tower이며, 추정 감소액은 US$2705만예요.
- E.S. Barr & Co는 2026년 2분기에 Xometry 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- E.S. Barr & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 65%를 차지해요.
- E.S. Barr & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- E.S. Barr & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 E.S. Barr & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.