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E.S. Barr & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
4.31%
1년 추정 수익률
4.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.58%
1년 예상 수익률
+4.4%
3년 예상 수익률
+72.09%
5년 예상 수익률
+72.26%
10년 예상 수익률
+272.54%
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$7149만
(-4%)
자금 흐름
-US$3456만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.72%
보유액
116
신규
4
증가
17
축소
46
청산됨
1
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$1548만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$472만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$179만 |
| 4 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$121만 |
| 5 |
Home BancShares
HOMB
|
+US$66.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$1438만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$893만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$836만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$726만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$552만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 63.77% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.45% |
| 3 | 임의소비재 | 8.13% |
| 4 | 정보기술 | 4.3% |
| 5 | 헬스케어 | 3.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
T. Rowe Price
TROW
US$236억
| US$970만 | 0.57% |
93,199
-4,274
| -4% | -US$47.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
27
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$960만 | 0.56% |
75,765
-2,316
| -3% | -US$31.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
28
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115억
| US$948만 | 0.55% |
249,670
+28,483
| +13% | +US$121만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
29
Costco
COST
US$4725억
| US$934만 | 0.55% |
10,264
+465
| +5% | +US$43.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$813만 | 0.48% |
35,615
-85
| -0.2% | -US$1.82만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
31
Sherwin-Williams
SHW
US$865억
| US$806만 | 0.47% |
24,944
-152
| -0.6% | -US$5.14만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$763만 | 0.45% |
14,869
+725
| +5% | +US$33.5만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
33
Wynn Resorts
WYNN
US$89.3억
| US$632만 | 0.37% |
79,574
-1,335
| -2% | -US$12.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
34
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$498만 | 0.29% |
62,162
-1,350
| -2% | -US$11.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
35
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$377만 | 0.22% |
3,258
+22
| +0.7% | +US$2.6만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$360만 | 0.21% |
22,119
-500
| -2% | -US$7.82만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
37
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$319만 | 0.19% |
21,966
-175
| -0.8% | -US$2.56만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$292만 | 0.17% |
8,220
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$278만 | 0.16% |
3,651
| – | – |
2016 Q2
41개 분기
|
|
40
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$243만 | 0.14% |
23,412
-108
| -0.5% | -US$1.19만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
41
KKR & Co
KKR
US$880억
| US$222만 | 0.13% |
24,300
-125
| -0.5% | -US$1.28만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
42
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$207만 | 0.12% |
5,902
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
43
Visa
V
US$7877억
| US$202만 | 0.12% |
5,613
+225
| +4% | +US$8.22만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
44
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$196만 | 0.11% |
18,669
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
45
Caterpillar
CAT
US$2740억
| US$166만 | 0.1% |
2,045
+450
| +28% | +US$38.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
46
CME Group
CME
US$1090억
| US$157만 | 0.09% |
6,000
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
47
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$150만 | 0.09% |
17,404
-150
| -0.9% | -US$1.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
48
Nike
NKE
US$592억
| US$136만 | 0.08% |
38,409
-5,503
| -13% | -US$22.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
49
PNC Financial Services
PNC
US$919억
| US$124만 | 0.07% |
5,600
-700
| -11% | -US$17.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
50
State Street
STT
US$465억
| US$109만 | 0.06% |
6,250
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
E.S. Barr & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, E.S. Barr & Co의 보유 포지션은 116개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.8억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. E.S. Barr & Co 측은 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산해, 116개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 64%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
- E.S. Barr & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$25.4만 상당의 362주를 매수했어요.
- E.S. Barr & Co 측이 2026년 3분기에 Brown & Brown 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- E.S. Barr & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$1438만예요.
- E.S. Barr & Co 측은 2026년 3분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$23만 규모의 포지션을 정리했어요.
- E.S. Barr & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 65% 비중을 차지해요.
- E.S. Barr & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- E.S. Barr & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 E.S. Barr & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.