で公開中です！
詳しく見る
E.S. Barr & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
4.31%
推定1年リターン
4.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.58%
1年予想リターン
+4.4%
3年間の予想リターン
+72.09%
5年予想リターン
+72.26%
10年間の推定リターン
+272.54%
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$7149万
(-4%)
資金フロー
-$3456万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.72%
保有額
116
新規
4
買い増し
17
減少
46
解消
1
平均保有期間
6.7
年
トップ10の平均保有期間
7.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown & Brown
BRO
|
+$1548万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$472万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$179万 |
| 4 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+$121万 |
| 5 |
Home BancShares
HOMB
|
+$66.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$1438万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$893万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$836万 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$726万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$552万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 63.77% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 13.45% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.13% |
| 4 | 情報技術 | 4.3% |
| 5 | ヘルスケア | 3.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
T. Rowe Price
TROW
$232億
| $970万 | 0.57% |
93,199
-4,274
| -4% | -$47.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
27
PepsiCo
PEP
$1982億
| $960万 | 0.56% |
75,765
-2,316
| -3% | -$31.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
28
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $948万 | 0.55% |
249,670
+28,483
| +13% | +$121万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
29
Costco
COST
$4902億
| $934万 | 0.55% |
10,264
+465
| +5% | +$43.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
30
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $813万 | 0.48% |
35,615
-85
| -0.2% | -$1.82万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
31
Sherwin-Williams
SHW
$845億
| $806万 | 0.47% |
24,944
-152
| -0.6% | -$5.14万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
32
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $763万 | 0.45% |
14,869
+725
| +5% | +$33.5万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
33
Wynn Resorts
WYNN
$87.6億
| $632万 | 0.37% |
79,574
-1,335
| -2% | -$12.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
34
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $498万 | 0.29% |
62,162
-1,350
| -2% | -$11.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
35
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $377万 | 0.22% |
3,258
+22
| +0.7% | +$2.6万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
36
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $360万 | 0.21% |
22,119
-500
| -2% | -$7.82万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
37
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $319万 | 0.19% |
21,966
-175
| -0.8% | -$2.56万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
38
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $292万 | 0.17% |
8,220
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $278万 | 0.16% |
3,651
| – | – |
2016 Q2
41四半期
|
|
40
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $243万 | 0.14% |
23,412
-108
| -0.5% | -$1.19万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
41
KKR & Co
KKR
$875億
| $222万 | 0.13% |
24,300
-125
| -0.5% | -$1.28万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
42
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $207万 | 0.12% |
5,902
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
43
Visa
V
$7944億
| $202万 | 0.12% |
5,613
+225
| +4% | +$8.22万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
44
Walt Disney
DIS
$2054億
| $196万 | 0.11% |
18,669
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
45
Caterpillar
CAT
$2746億
| $166万 | 0.1% |
2,045
+450
| +28% | +$38.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
46
CME Group
CME
$1138億
| $157万 | 0.09% |
6,000
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
47
Coca-Cola
KO
$4270億
| $150万 | 0.09% |
17,404
-150
| -0.9% | -$1.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
48
Nike
NKE
$564億
| $136万 | 0.08% |
38,409
-5,503
| -13% | -$22.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
49
PNC Financial Services
PNC
$923億
| $124万 | 0.07% |
5,600
-700
| -11% | -$17.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
50
State Street
STT
$472億
| $109万 | 0.06% |
6,250
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
E.S. Barr & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、E.S. Barr & Coは$17.1億相当のポジションを116件保有しており、前四半期の$17.8億から4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 E.S. Barr & Coは新たに4件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は116件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占める金融に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
- E.S. Barr & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は362株、評価額は$25.4万でした。
- E.S. Barr & Coは2026年第3四半期にBrown & Brownの保有額を最も増やし、増加額は推定$1548万でした。
- E.S. Barr & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$1438万相当を減らしました。
- E.S. Barr & Coは2026年第3四半期にLowe's Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2026年第3四半期時点で、E.S. Barr & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの65%を占めています。
- E.S. Barr & Coは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- E.S. Barr & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%減少し、$17.1億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のE.S. Barr & Coの 13F報告書 に基づいています。