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E.S. Barr & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
4,31%
Retorno est. (1 ano)
4,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,58%
Retorno est. (1 ano)
+4,4%
Retorno est. (3 anos)
+72,09%
Retorno est. (5 anos)
+72,26%
Retorno est. (10 anos)
+272,54%
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 71,5 mi
(-4%)
Fluxo de capital
-US$ 34,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,72%
Posição
116
Nova
4
Aumentada
17
Reduzida
46
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,72 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 1,79 mi |
| 4 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Home BancShares
HOMB
|
+US$ 662 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 8,93 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 8,36 mi |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 7,26 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 5,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 63,77% |
| 2 | Serviços de comunicação | 13,45% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,13% |
| 4 | Tecnologia | 4,3% |
| 5 | Saúde | 3,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,2 bi
| US$ 9,7 mi | 0,57% |
93.199
-4.274
| -4% | -US$ 479 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
27
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 9,6 mi | 0,56% |
75.765
-2.316
| -3% | -US$ 319 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
28
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 9,48 mi | 0,55% |
249.670
+28.483
| +13% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
29
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 9,34 mi | 0,55% |
10.264
+465
| +5% | +US$ 434 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 8,13 mi | 0,48% |
35.615
-85
| -0,2% | -US$ 18,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 8,06 mi | 0,47% |
24.944
-152
| -0,6% | -US$ 51,4 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 7,63 mi | 0,45% |
14.869
+725
| +5% | +US$ 335 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
33
Wynn Resorts
WYNN
US$ 8,76 bi
| US$ 6,32 mi | 0,37% |
79.574
-1.335
| -2% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
34
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 4,98 mi | 0,29% |
62.162
-1.350
| -2% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 3,77 mi | 0,22% |
3.258
+22
| +0,7% | +US$ 26 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 3,6 mi | 0,21% |
22.119
-500
| -2% | -US$ 78,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
37
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 3,19 mi | 0,19% |
21.966
-175
| -0,8% | -US$ 25,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 2,92 mi | 0,17% |
8.220
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 2,78 mi | 0,16% |
3.651
| – | – |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
40
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 2,43 mi | 0,14% |
23.412
-108
| -0,5% | -US$ 11,9 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
41
KKR & Co
KKR
US$ 87,5 bi
| US$ 2,22 mi | 0,13% |
24.300
-125
| -0,5% | -US$ 12,8 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
42
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 2,07 mi | 0,12% |
5.902
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
43
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 2,02 mi | 0,12% |
5.613
+225
| +4% | +US$ 82,2 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
44
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 1,96 mi | 0,11% |
18.669
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
45
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 1,66 mi | 0,1% |
2.045
+450
| +28% | +US$ 382 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
46
CME Group
CME
US$ 114 bi
| US$ 1,57 mi | 0,09% |
6.000
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
47
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 1,5 mi | 0,09% |
17.404
-150
| -0,9% | -US$ 13 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
48
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| US$ 1,36 mi | 0,08% |
38.409
-5.503
| -13% | -US$ 221 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
49
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,07% |
5.600
-700
| -11% | -US$ 172 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
State Street
STT
US$ 47,2 bi
| US$ 1,09 mi | 0,06% |
6.250
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de E.S. Barr & Co no T3 2026
No T3 2026, E.S. Barr & Co detinha 116 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4% em relação a US$ 1,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. E.S. Barr & Co abriu 4 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 116 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
- A maior compra de E.S. Barr & Co no T3 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 362 ações no valor de US$ 254 mil.
- E.S. Barr & Co foi quem mais aumentou sua posição em Brown & Brown no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de E.S. Barr & Co em T3 2026 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 14,4 mi.
- E.S. Barr & Co encerrou totalmente sua posição em Lowe's Companies no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de E.S. Barr & Co representam 65% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2026.
- E.S. Barr & Co abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de E.S. Barr & Co caiu 4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de E.S. Barr & Co referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.