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Howe & Rusling Ativos da carteira
AUM
US$ 1,72 bi
Giro
19,96%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,75%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
+82,02%
Retorno est. (5 anos)
+99,95%
Retorno est. (10 anos)
+300,08%
AUM
US$ 1,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 192 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,36%
Posição
531
Nova
54
Aumentada
231
Reduzida
102
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 5,48 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 4,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,63% |
| 2 | Tecnologia | 18,84% |
| 3 | Financeiro | 10,7% |
| 4 | Saúde | 7,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 77,1 mi | 4,47% |
208.470
+15.580
| +8% | +US$ 5,57 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 64,4 mi | 3,73% |
85.966
+5.908
| +7% | +US$ 4,3 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 63,9 mi | 3,71% |
339.855
+1.121
| +0,3% | +US$ 202 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 62,2 mi | 3,61% |
189.938
+3.638
| +2% | +US$ 1,13 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 61 mi | 3,54% |
161.429
-212
| -0,1% | -US$ 85 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 54,4 mi | 3,16% |
658.720
+35.119
| +6% | +US$ 2,9 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 48,5 mi | 2,81% |
167.597
+1.079
| +0,6% | +US$ 309 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 45,9 mi | 2,66% |
416.948
+58.157
| +16% | +US$ 6,29 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 43,7 mi | 2,54% |
411.980
+17.291
| +4% | +US$ 1,84 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 36,7 mi | 2,13% |
183.653
+304
| +0,2% | +US$ 62,5 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 35,3 mi | 2,04% |
94.506
+4.620
| +5% | +US$ 1,87 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 35 mi | 2,03% |
146.782
+231
| +0,2% | +US$ 58 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 31,9 mi | 1,85% |
233.451
-1.239
| -0,5% | -US$ 185 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 31,4 mi | 1,82% |
397.192
+28.287
| +8% | +US$ 2,24 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 25,6 mi | 1,48% |
72.343
-234
| -0,3% | -US$ 83,6 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 24,6 mi | 1,43% |
97.901
+10.554
| +12% | +US$ 2,27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 23,7 mi | 1,37% |
42.008
+406
| +1% | +US$ 248 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 23,6 mi | 1,37% |
269.147
+1.902
| +0,7% | +US$ 172 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 21,9 mi | 1,27% |
20.530
-30
| -0,1% | -US$ 26,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 20,8 mi | 1,21% |
137.278
+782
| +0,6% | +US$ 124 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 20 mi | 1,16% |
95.693
+1.047
| +1% | +US$ 207 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 18,8 mi | 1,09% |
18.547
+265
| +1% | +US$ 258 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 18,4 mi | 1,07% |
15.944
-2.709
| -15% | -US$ 2,03 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 17,8 mi | 1,03% |
45.974
+7.281
| +19% | +US$ 2,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 16,8 mi | 0,97% |
113.115
+13.817
| +14% | +US$ 1,9 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Howe & Rusling no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Howe & Rusling detinha 531 posições avaliadas em US$ 1,72 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Howe & Rusling mostra 54 novas, 231 aumentaram, 102 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 13,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Howe & Rusling no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Howe & Rusling foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P US Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,29 mi.
- A maior redução de Howe & Rusling em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- Howe & Rusling encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Howe & Rusling representam 32% de sua carteira de US$ 1,72 bi no T2 2026.
- Howe & Rusling abriu 54 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Howe & Rusling subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Howe & Rusling referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.