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Howe & Rusling 投資組合持股
AUM
US$17.2億
週轉率
19.96%
1年估算報酬率
25.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.75%
1年估算報酬率
+25.63%
3年估算報酬率
+82.02%
5年估算報酬率
+99.95%
10年估算報酬率
+300.08%
AUM
US$17.2億
AUM 成長
+US$1.92億
(+13%)
資金流向
+US$3751萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.36%
持股
531
新
54
增持
231
減碼
102
已平倉
52
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1341萬 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$629萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$557萬 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$548萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$430萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1377萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1025萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$967萬 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$581萬 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$451萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.63% |
| 2 | 科技 | 18.84% |
| 3 | 金融 | 10.7% |
| 4 | 醫療保健 | 7.53% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$7714萬 | 4.47% |
208,470
+15,580
| +8% | +US$557萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6438萬 | 3.73% |
85,966
+5,908
| +7% | +US$430萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$6392萬 | 3.71% |
339,855
+1,121
| +0.3% | +US$20.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$6217萬 | 3.61% |
189,938
+3,638
| +2% | +US$113萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$6098萬 | 3.54% |
161,429
-212
| -0.1% | -US$8.5萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$5444萬 | 3.16% |
658,720
+35,119
| +6% | +US$290萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4850萬 | 2.81% |
167,597
+1,079
| +0.6% | +US$30.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$4593萬 | 2.66% |
416,948
+58,157
| +16% | +US$629萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
9
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$4371萬 | 2.54% |
411,980
+17,291
| +4% | +US$184萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3675萬 | 2.13% |
183,653
+304
| +0.2% | +US$6.25萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3525萬 | 2.04% |
94,506
+4,620
| +5% | +US$187萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3498萬 | 2.03% |
146,782
+231
| +0.2% | +US$5.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$3192萬 | 1.85% |
233,451
-1,239
| -0.5% | -US$18.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$3139萬 | 1.82% |
397,192
+28,287
| +8% | +US$224萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2556萬 | 1.48% |
72,343
-234
| -0.3% | -US$8.36萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$2464萬 | 1.43% |
97,901
+10,554
| +12% | +US$227萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2366萬 | 1.37% |
42,008
+406
| +1% | +US$24.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$2362萬 | 1.37% |
269,147
+1,902
| +0.7% | +US$17.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2186萬 | 1.27% |
20,530
-30
| -0.1% | -US$2.64萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$2080萬 | 1.21% |
137,278
+782
| +0.6% | +US$12.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$2000萬 | 1.16% |
95,693
+1,047
| +1% | +US$20.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1876萬 | 1.09% |
18,547
+265
| +1% | +US$25.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1840萬 | 1.07% |
15,944
-2,709
| -15% | -US$203萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$1778萬 | 1.03% |
45,974
+7,281
| +19% | +US$270萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1678萬 | 0.97% |
113,115
+13,817
| +14% | +US$190萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
相似基金
Howe & Rusling的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Howe & Rusling持有531個部位，價值US$17.2億，較前一季的US$15.3億增加13%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Howe & Rusling的2026年第2季申報資料顯示有新增54項、增加231檔、減碼102檔持股和已平倉52筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共60,764股，價值US$1343萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$1377萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的33%上升，其次為科技和金融。
- Howe & Rusling在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進60,764股，價值US$1343萬。
- Howe & Rusling在2026年第2季增持iShares Core S&P US Value ETF的幅度最大，估計增加US$629萬。
- Howe & Rusling在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1377萬。
- Howe & Rusling於2026年第2季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$1025萬。
- 在2026年第2季，Howe & Rusling的投資組合規模為US$17.2億，前十大持股占32%。
- Howe & Rusling在2026年第2季新增了54個部位，並平倉52個部位。
- Howe & Rusling的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$17.2億。
根據Howe & Rusling的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。