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Charles Schwab Trust 投資組合持股
AUM
US$17.3億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
11.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.31%
1年估算報酬率
+11.35%
3年估算報酬率
+52.73%
5年估算報酬率
+42.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.3億
AUM 成長
-US$5850萬
(-3.3%)
資金流向
-US$5710萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.21%
持股
189
新
18
增持
96
減碼
50
已平倉
3
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6904萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2352萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$654萬 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$436萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$354萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$6229萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2546萬 |
| 3 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$2012萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1933萬 |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
|
+US$924萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.8% |
| 2 | 科技 | 4.92% |
| 3 | 能源 | 1.85% |
| 4 | 醫療保健 | 1.51% |
| 5 | 金融 | 1.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.13億 | 6.53% |
1,614,434
+957,851
| +146% | +US$6904萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1.12億 | 6.49% |
3,574,246
-32,479
| -0.9% | -US$104萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.11億 | 6.39% |
158,090
-36,450
| -19% | -US$2546萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738億
| US$1.08億 | 6.22% |
3,593,114
-645,180
| -15% | -US$1933萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672億
| US$1.07億 | 6.15% |
3,882,948
+3,741
| +0.1% | +US$10.4萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$8529萬 | 4.92% |
3,859,173
-2,742,744
| -42% | -US$6229萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$630億
| US$8414萬 | 4.85% |
2,341,803
+31,149
| +1% | +US$109萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$7129萬 | 4.11% |
1,009,657
+29,805
| +3% | +US$214萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385億
| US$6954萬 | 4.01% |
735,613
+36,387
| +5% | +US$354萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$6134萬 | 3.54% |
1,682,888
+30,969
| +2% | +US$113萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$4591萬 | 2.65% |
854,227
-167,560
| -16% | -US$913萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
12
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$4541萬 | 2.62% |
234,363
-19,943
| -8% | -US$378萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$4040萬 | 2.33% |
399,584
+224,100
| +128% | +US$2352萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$3271萬 | 1.89% |
1,484,025
-14,704
| -1% | -US$34.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$3141萬 | 1.81% |
577,019
-446
| -0.1% | -US$2.47萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3101萬 | 1.79% |
135,793
+1,618
| +1% | +US$34.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$3097萬 | 1.79% |
622,619
+3,414
| +0.6% | +US$17萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$3064萬 | 1.77% |
938,873
+69,573
| +8% | +US$238萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$2585萬 | 1.49% |
1,083,293
-55,993
| -5% | -US$135萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$2521萬 | 1.45% |
32,913
-2,060
| -6% | -US$157萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
21
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$2253萬 | 1.3% |
365,806
-26,620
| -7% | -US$176萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2112萬 | 1.22% |
74,244
+1,093
| +1% | +US$32.5萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2031萬 | 1.17% |
124,789
+2,566
| +2% | +US$40.1萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$2022萬 | 1.17% |
351,226
-6,032
| -2% | -US$35萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1879萬 | 1.08% |
56,435
+2,177
| +4% | +US$69.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
相似基金
SCI
Charles Schwab Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Charles Schwab Trust持有189個部位，管理資產為US$17.3億，較前一季的US$17.9億減少3.3%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Charles Schwab Trust於2026年第3季淨撤出US$5710萬，平倉3個部位，並減持50檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，這筆估值約為US$289萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的89%，其次為科技和能源。
與趨勢相反，Charles Schwab Trust新建了iShares Core High Dividend ETF的部位，價值US$55.3萬。
- Charles Schwab Trust在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core High Dividend ETF：共買進19,790股，價值US$55.3萬。
- Charles Schwab Trust在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6904萬。
- Charles Schwab Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$6229萬。
- Charles Schwab Trust於2026年第3季完全出清State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計賣出金額為US$289萬。
- 在2026年第3季，Charles Schwab Trust的投資組合規模為US$17.3億，前十大持股占53%。
- Charles Schwab Trust在2026年第3季新增了18個部位，並平倉3個部位。
- Charles Schwab Trust的投資組合價值較前一季下跌3.3%，降至US$17.3億。
根據Charles Schwab Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。