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Charles Schwab Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
11.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+11.35%
3년 예상 수익률
+52.73%
5년 예상 수익률
+42.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
-US$5850만
(-3.3%)
자금 흐름
-US$5710만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.21%
보유액
189
신규
18
증가
96
축소
50
청산됨
3
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6904만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2352만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$654만 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$436만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$354만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$6229만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2546만 |
| 3 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$2012만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1933만 |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
|
+US$924만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.8% |
| 2 | 정보기술 | 4.92% |
| 3 | 에너지 | 1.85% |
| 4 | 건강관리 | 1.51% |
| 5 | 금융 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1.13억 | 6.53% |
1,614,434
+957,851
| +146% | +US$6904만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1.12억 | 6.49% |
3,574,246
-32,479
| -0.9% | -US$104만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.11억 | 6.39% |
158,090
-36,450
| -19% | -US$2546만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.08억 | 6.22% |
3,593,114
-645,180
| -15% | -US$1933만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1.07억 | 6.15% |
3,882,948
+3,741
| +0.1% | +US$10.4만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$8529만 | 4.92% |
3,859,173
-2,742,744
| -42% | -US$6229만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$8414만 | 4.85% |
2,341,803
+31,149
| +1% | +US$109만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$7129만 | 4.11% |
1,009,657
+29,805
| +3% | +US$214만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$6954만 | 4.01% |
735,613
+36,387
| +5% | +US$354만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$6134만 | 3.54% |
1,682,888
+30,969
| +2% | +US$113만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$4591만 | 2.65% |
854,227
-167,560
| -16% | -US$913만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
12
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$4541만 | 2.62% |
234,363
-19,943
| -8% | -US$378만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$4040만 | 2.33% |
399,584
+224,100
| +128% | +US$2352만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$3271만 | 1.89% |
1,484,025
-14,704
| -1% | -US$34.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$3141만 | 1.81% |
577,019
-446
| -0.1% | -US$2.47만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3101만 | 1.79% |
135,793
+1,618
| +1% | +US$34.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$3097만 | 1.79% |
622,619
+3,414
| +0.6% | +US$17만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$3064만 | 1.77% |
938,873
+69,573
| +8% | +US$238만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$2585만 | 1.49% |
1,083,293
-55,993
| -5% | -US$135만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2521만 | 1.45% |
32,913
-2,060
| -6% | -US$157만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
21
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$2253만 | 1.3% |
365,806
-26,620
| -7% | -US$176만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2112만 | 1.22% |
74,244
+1,093
| +1% | +US$32.5만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2031만 | 1.17% |
124,789
+2,566
| +2% | +US$40.1만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2022만 | 1.17% |
351,226
-6,032
| -2% | -US$35만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1879만 | 1.08% |
56,435
+2,177
| +4% | +US$69.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
Charles Schwab Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Charles Schwab Trust의 보유 포지션은 189개, 총액은 US$17.3억였으며 전 분기 US$17.9억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Charles Schwab Trust은(는) 2026년 3분기에 순 US$5710만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 50개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust으로, 추정 US$289만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, Charles Schwab Trust는 iShares Core High Dividend ETF에 US$55.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Charles Schwab Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core High Dividend ETF으로, US$55.3만 상당의 19,790주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Charles Schwab Trust로, 추정 증가액은 US$6904만 규모예요.
- Charles Schwab Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$6229만예요.
- Charles Schwab Trust는 2026년 3분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$289만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Charles Schwab Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 53%를 차지해요.
- Charles Schwab Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Charles Schwab Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$17.3억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Charles Schwab Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.