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True Link Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
76.6%
1년 추정 수익률
9.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.44%
1년 예상 수익률
+9.28%
3년 예상 수익률
+26.77%
5년 예상 수익률
+19%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$1.1억
(+6.8%)
자금 흐름
+US$2830만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.4%
보유액
423
신규
5
증가
34
축소
46
청산됨
319
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2674만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$982만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$724만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$275만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$204만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$617만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$127만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$79.3만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$78.9만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$74.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.92% |
| 2 | 정보기술 | 0.4% |
| 3 | 산업재 | 0.27% |
| 4 | 금융 | 0.14% |
| 5 | 건강관리 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$4.38억 | 25.31% |
5,706,056
+348,288
| +7% | +US$2674만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.11억 | 12.21% |
282,065
+789
| +0.3% | +US$57.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2.03억 | 11.75% |
2,608,375
+125,888
| +5% | +US$982만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1.87억 | 10.83% |
4,435,777
+171,245
| +4% | +US$724만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1.16억 | 6.69% |
703,778
-38,879
| -5% | -US$617만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$8597만 | 4.97% |
890,181
+21,200
| +2% | +US$204만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$7663만 | 4.43% |
1,525,646
+54,631
| +4% | +US$275만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$7447만 | 4.31% |
1,851,959
+32,908
| +2% | +US$127만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$7102만 | 4.11% |
323,641
+3,034
| +0.9% | +US$63.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$6563만 | 3.8% |
277,358
+3,927
| +1% | +US$90.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$5974만 | 3.45% |
1,105,949
-14,351
| -1% | -US$78.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$4723만 | 2.73% |
933,341
+35,681
| +4% | +US$179만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1817만 | 1.05% |
220,656
+2,004
| +0.9% | +US$15.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$961만 | 0.56% |
127,792
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$465만 | 0.27% |
37,424
-1,528
| -4% | -US$18.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$424만 | 0.25% |
40,810
-174
| -0.4% | -US$1.79만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$367만 | 0.21% |
38,123
-500
| -1% | -US$4.72만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2억
| US$293만 | 0.17% |
127,979
-32,529
| -20% | -US$74.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$292만 | 0.17% |
29,000
-7,888
| -21% | -US$79.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$239만 | 0.14% |
4,697
-90
| -2% | -US$4.87만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$239만 | 0.14% |
28,556
-4,896
| -15% | -US$40만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$206만 | 0.12% |
24,892
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$153만 | 0.09% |
7,016
-6,089
| -46% | -US$127만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$144만 | 0.08% |
13,535
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$142만 | 0.08% |
58,937
-16,341
| -22% | -US$39.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
True Link Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, True Link Financial Advisors는 US$17.3억 상당의 423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.2억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
True Link Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 34개 증가, 46개 감소 및 319개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Overlay Shares Short Term Bond ETF으로, 23,510주를 보유했으며 가치는 US$51.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$617만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- True Link Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Overlay Shares Short Term Bond ETF으로, US$51.3만 상당의 23,510주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 True Link Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$2674만 규모예요.
- True Link Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$617만예요.
- True Link Financial Advisors는 2026년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Link Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 88%를 차지해요.
- True Link Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 319개를 청산했어요.
- True Link Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 True Link Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.