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True Link Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1729 M
Rotación
76.6%
Rendimiento estimado a 1 año
9.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+19%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1729 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 28.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.4%
Posición
423
Nuevas
5
Aumentadas
34
Reducidas
46
Cerradas
319
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 26.7 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 2.75 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 6.17 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 793 k |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 789 k |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 744 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.92% |
| 2 | Tecnología | 0.4% |
| 3 | Industriales | 0.27% |
| 4 | Finanzas | 0.14% |
| 5 | Atención médica | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 438 M | 25.31% |
5,706,056
+348,288
| +7% | +USD 26.7 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 211 M | 12.21% |
282,065
+789
| +0.3% | +USD 575 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 203 M | 11.75% |
2,608,375
+125,888
| +5% | +USD 9.8 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 187 M | 10.83% |
4,435,777
+171,245
| +4% | +USD 7.24 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 116 M | 6.69% |
703,778
-38,879
| -5% | -USD 6.17 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 86 M | 4.97% |
890,181
+21,200
| +2% | +USD 2.04 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 76.6 M | 4.43% |
1,525,646
+54,631
| +4% | +USD 2.75 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 74.5 M | 4.31% |
1,851,959
+32,908
| +2% | +USD 1.27 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 71 M | 4.11% |
323,641
+3,034
| +0.9% | +USD 636 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 65.6 M | 3.8% |
277,358
+3,927
| +1% | +USD 902 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 59.7 M | 3.45% |
1,105,949
-14,351
| -1% | -USD 789 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 47.2 M | 2.73% |
933,341
+35,681
| +4% | +USD 1.79 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 18.2 M | 1.05% |
220,656
+2,004
| +0.9% | +USD 155 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 9.6 M | 0.56% |
127,792
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.65 M | 0.27% |
37,424
-1,528
| -4% | -USD 184 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 4.24 M | 0.25% |
40,810
-174
| -0.4% | -USD 17.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 3.67 M | 0.21% |
38,123
-500
| -1% | -USD 47.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 2.93 M | 0.17% |
127,979
-32,529
| -20% | -USD 744 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 2.92 M | 0.17% |
29,000
-7,888
| -21% | -USD 793 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.39 M | 0.14% |
4,697
-90
| -2% | -USD 48.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 2.39 M | 0.14% |
28,556
-4,896
| -15% | -USD 400 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 2.06 M | 0.12% |
24,892
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.53 M | 0.09% |
7,016
-6,089
| -46% | -USD 1.27 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 1.44 M | 0.08% |
13,535
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 1.42 M | 0.08% |
58,937
-16,341
| -22% | -USD 395 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de True Link Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, True Link Financial Advisors mantenía 423 posiciones por un valor de USD 1729 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 1619 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de True Link Financial Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 34, 46 reducidas y 319 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Overlay Shares Short Term Bond ETF: 23,510 acciones con un valor de USD 513 k. La mayor venta fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 6.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de True Link Financial Advisors en T2 2026 fue Overlay Shares Short Term Bond ETF: 23,510 acciones por un valor de USD 513 k.
- True Link Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.7 M.
- La mayor reducción de True Link Financial Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 6.17 M.
- True Link Financial Advisors cerró por completo su posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 198 k.
- Las diez principales posiciones de True Link Financial Advisors representan 88% de su cartera de USD 1729 M en T2 2026.
- True Link Financial Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 319 en T2 2026.
- El valor de la cartera de True Link Financial Advisors aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1729 M.
Según el Informe 13F de True Link Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.