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True Link Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,73 bi
Giro
76,6%
Retorno est. (1 ano)
9,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,44%
Retorno est. (1 ano)
+9,28%
Retorno est. (3 anos)
+26,77%
Retorno est. (5 anos)
+19%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 110 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 28,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,4%
Posição
423
Nova
5
Aumentada
34
Reduzida
46
Encerrada
319
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 26,7 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 2,75 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 6,17 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 793 mil |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 789 mil |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 744 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,92% |
| 2 | Tecnologia | 0,4% |
| 3 | Industriais | 0,27% |
| 4 | Financeiro | 0,14% |
| 5 | Saúde | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 438 mi | 25,31% |
5.706.056
+348.288
| +7% | +US$ 26,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 211 mi | 12,21% |
282.065
+789
| +0,3% | +US$ 575 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 203 mi | 11,75% |
2.608.375
+125.888
| +5% | +US$ 9,8 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 187 mi | 10,83% |
4.435.777
+171.245
| +4% | +US$ 7,24 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 116 mi | 6,69% |
703.778
-38.879
| -5% | -US$ 6,17 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 86 mi | 4,97% |
890.181
+21.200
| +2% | +US$ 2,04 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 76,6 mi | 4,43% |
1.525.646
+54.631
| +4% | +US$ 2,75 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 74,5 mi | 4,31% |
1.851.959
+32.908
| +2% | +US$ 1,27 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 71 mi | 4,11% |
323.641
+3.034
| +0,9% | +US$ 636 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 65,6 mi | 3,8% |
277.358
+3.927
| +1% | +US$ 902 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 59,7 mi | 3,45% |
1.105.949
-14.351
| -1% | -US$ 789 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 47,2 mi | 2,73% |
933.341
+35.681
| +4% | +US$ 1,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 18,2 mi | 1,05% |
220.656
+2.004
| +0,9% | +US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 9,6 mi | 0,56% |
127.792
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,65 mi | 0,27% |
37.424
-1.528
| -4% | -US$ 184 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 4,24 mi | 0,25% |
40.810
-174
| -0,4% | -US$ 17,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 3,67 mi | 0,21% |
38.123
-500
| -1% | -US$ 47,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 2,93 mi | 0,17% |
127.979
-32.529
| -20% | -US$ 744 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 2,92 mi | 0,17% |
29.000
-7.888
| -21% | -US$ 793 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,39 mi | 0,14% |
4.697
-90
| -2% | -US$ 48,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 2,39 mi | 0,14% |
28.556
-4.896
| -15% | -US$ 400 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 2,06 mi | 0,12% |
24.892
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,53 mi | 0,09% |
7.016
-6.089
| -46% | -US$ 1,27 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 1,44 mi | 0,08% |
13.535
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 1,42 mi | 0,08% |
58.937
-16.341
| -22% | -US$ 395 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de True Link Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, True Link Financial Advisors detinha 423 posições avaliadas em US$ 1,73 bi, alta de 6,8% em relação a US$ 1,62 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
O relatório de T2 2026 de True Link Financial Advisors mostra 5 novas, 34 aumentaram, 46 reduções e 319 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Overlay Shares Short Term Bond ETF: 23.510 ações no valor de US$ 513 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, estimada em US$ 6,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de True Link Financial Advisors no T2 2026 foi Overlay Shares Short Term Bond ETF: 23.510 ações no valor de US$ 513 mil.
- True Link Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,7 mi.
- A maior redução de True Link Financial Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 6,17 mi.
- True Link Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares ESG Aware MSCI USA ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 198 mil.
- As dez maiores posições de True Link Financial Advisors representam 88% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T2 2026.
- True Link Financial Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 319 em T2 2026.
- O valor da carteira de True Link Financial Advisors subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de True Link Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.