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Oak Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
11,49%
Retorno est. (1 ano)
51,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+33,49%
Retorno est. (1 ano)
+51,38%
Retorno est. (3 anos)
+152,22%
Retorno est. (5 anos)
+176,54%
Retorno est. (10 anos)
+769,34%
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 301 mi
(+20%)
Fluxo de capital
-US$ 30,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,37%
Posição
148
Nova
8
Aumentada
9
Reduzida
41
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$ 969 mil |
| 4 |
Commault Systems
CVLT
|
+US$ 500 mil |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 443 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 8,95 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 5,84 mi |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+US$ 3,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 50,96% |
| 2 | Serviços de comunicação | 13,11% |
| 3 | Financeiro | 11,49% |
| 4 | Saúde | 10,75% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 179 mi | 10% |
592.265
-20.885
| -3% | -US$ 4,15 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 122 mi | 6,85% |
513.856
-1.950
| -0,4% | -US$ 489 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 118 mi | 6,61% |
334.320
-16.345
| -5% | -US$ 5,84 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 107 mi | 6% |
913.345
-6.213
| -0,7% | -US$ 650 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 80,5 mi | 4,5% |
213.136
-22.331
| -9% | -US$ 8,95 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 60,6 mi | 3,39% |
302.749
-800
| -0,3% | -US$ 164 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 58,8 mi | 3,29% |
101.266
-1.050
| -1% | -US$ 430 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 53,7 mi | 3% |
156.397
-3.024
| -2% | -US$ 971 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 51,2 mi | 2,87% |
90.960
-2.377
| -3% | -US$ 1,45 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 51,1 mi | 2,86% |
136.992
-300
| -0,2% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 51 mi | 2,85% |
142.621
-8.883
| -6% | -US$ 3,2 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
12
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 48,4 mi | 2,71% |
172.172
+1.609
| +0,9% | +US$ 443 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 39,7 mi | 2,22% |
109.731
-735
| -0,7% | -US$ 252 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 39,2 mi | 2,19% |
424.880
-3.095
| -0,7% | -US$ 282 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 34,8 mi | 1,95% |
106.443
-710
| -0,7% | -US$ 220 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 32,7 mi | 1,83% |
112.894
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
17
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 31,2 mi | 1,74% |
353.464
+13.448
| +4% | +US$ 969 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 28,6 mi | 1,6% |
64.174
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 27,9 mi | 1,56% |
151.167
-730
| -0,5% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 26,1 mi | 1,46% |
168.552
-26.160
| -13% | -US$ 3,42 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 24,3 mi | 1,36% |
155.362
-1.000
| -0,6% | -US$ 150 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 24 mi | 1,34% |
70.336
-471
| -0,7% | -US$ 154 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 23,2 mi | 1,3% |
113.197
-10.725
| -9% | -US$ 2,54 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 23,1 mi | 1,29% |
104.557
-660
| -0,6% | -US$ 150 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
25
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 21,3 mi | 1,19% |
+10.698
| Nova | +US$ 17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FAB
Revisão da carteira de Oak Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Oak Associates detinha 148 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 20% em relação a US$ 1,49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Oak Associates mostra 8 novas, 9 aumentaram, 41 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ASML: 10.698 ações no valor de US$ 21,3 mi. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 51% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Oak Associates no T2 2026 foi ASML: 10.698 ações no valor de US$ 21,3 mi.
- Oak Associates foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Oak Associates em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 8,95 mi.
- Oak Associates encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,9 mi.
- As dez maiores posições de Oak Associates representam 49% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T2 2026.
- Oak Associates abriu 8 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Oak Associates subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Oak Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.