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Oak Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
51.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.49%
1년 예상 수익률
+51.38%
3년 예상 수익률
+152.22%
5년 예상 수익률
+176.54%
10년 예상 수익률
+769.34%
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$3.01억
(+20%)
자금 흐름
-US$3046만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.37%
보유액
148
신규
8
증가
9
축소
41
청산됨
9
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$1703만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$211만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$96.9만 |
| 4 |
Commault Systems
CVLT
|
+US$50만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$44.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$994만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$895만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$584만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$415만 |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+US$342만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 50.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.11% |
| 3 | 금융 | 11.49% |
| 4 | 건강관리 | 10.75% |
| 5 | 임의소비재 | 8.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1.79억 | 10% |
592,265
-20,885
| -3% | -US$415만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.22억 | 6.85% |
513,856
-1,950
| -0.4% | -US$48.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.18억 | 6.61% |
334,320
-16,345
| -5% | -US$584만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1.07억 | 6% |
913,345
-6,213
| -0.7% | -US$65만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$8051만 | 4.5% |
213,136
-22,331
| -9% | -US$895만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6058만 | 3.39% |
302,749
-800
| -0.3% | -US$16.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$5883만 | 3.29% |
101,266
-1,050
| -1% | -US$43만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$5366만 | 3% |
156,397
-3,024
| -2% | -US$97.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5124만 | 2.87% |
90,960
-2,377
| -3% | -US$145만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5110만 | 2.86% |
136,992
-300
| -0.2% | -US$12.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5097만 | 2.85% |
142,621
-8,883
| -6% | -US$320만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
12
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$4839만 | 2.71% |
172,172
+1,609
| +0.9% | +US$44.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$3974만 | 2.22% |
109,731
-735
| -0.7% | -US$25.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$3920만 | 2.19% |
424,880
-3,095
| -0.7% | -US$28.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3484만 | 1.95% |
106,443
-710
| -0.7% | -US$22만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3267만 | 1.83% |
112,894
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
17
Amphenol
APH
US$1957억
| US$3116만 | 1.74% |
353,464
+13,448
| +4% | +US$96.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$2863만 | 1.6% |
64,174
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$2793만 | 1.56% |
151,167
-730
| -0.5% | -US$13.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
20
NetApp
NTAP
US$400억
| US$2609만 | 1.46% |
168,552
-26,160
| -13% | -US$342만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Novartis
NVS
US$2863억
| US$2435만 | 1.36% |
155,362
-1,000
| -0.6% | -US$15만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
Chubb
CB
US$1388억
| US$2397만 | 1.34% |
70,336
-471
| -0.7% | -US$15.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2321만 | 1.3% |
113,197
-10,725
| -9% | -US$254만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$2305만 | 1.29% |
104,557
-660
| -0.6% | -US$15만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
25
ASML
ASML
US$6305억
| US$2128만 | 1.19% |
+10,698
| 신규 | +US$1703만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FAB
Oak Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oak Associates는 US$17.9억 상당의 148개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.9억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Oak Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 9개 증가, 41개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ASML으로, 10,698주를 보유했으며 가치는 US$2128만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture으로, 추정 금액은 US$994만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Oak Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ASML으로, US$2128만 상당의 10,698주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oak Associates로, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Oak Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$895만예요.
- Oak Associates는 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$994만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oak Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 49%를 차지해요.
- Oak Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Oak Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Oak Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.