Oak Associates 포트폴리오 보유 종목
Oak Associates runs concentrated portfolios of U.S. stocks that it holds for the long term and keeps fully invested. It advises the Oak Associates Funds, a family of mutual funds with oak-themed names such as White Oak Select Growth and Red Oak Technology Select. The firm was formed in 1985, and its principal owners are Margaret Ballinger and Robert Stimpson. Its clients include high net worth individuals, pension plans, charities and other investment advisers.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$1703만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$211만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$96.9만 |
| 4 |
Commault Systems
CVLT
|
+US$50만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$44.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$994만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$895만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$584만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$415만 |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+US$342만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 50.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.11% |
| 3 | 금융 | 11.49% |
| 4 | 헬스케어 | 10.75% |
| 5 | 임의소비재 | 8.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Newmont
NEM
US$1171억
| US$259만 | 0.14% |
27,679
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
77
National Healthcare
NHC
US$33억
| US$248만 | 0.14% |
11,724
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
78
ESAB
ESAB
US$51.3억
| US$239만 | 0.13% |
24,196
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
79
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1376억
| US$232만 | 0.13% |
4,677
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
80
Medpace
MEDP
US$184억
| US$232만 | 0.13% |
4,383
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
81
Merck
MRK
US$3623억
| US$216만 | 0.12% |
16,835
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
82
Incyte
INCY
US$248억
| US$211만 | 0.12% |
18,643
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
83
Mercado Libre
MELI
US$748억
| US$204만 | 0.11% |
1,200
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
84
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$165만 | 0.09% |
21,658
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
Applovin
APP
US$1304억
| US$155만 | 0.09% |
3,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
86
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$140만 | 0.08% |
1,170
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
87
Pegasystems
PEGA
US$52.4억
| US$137만 | 0.08% |
45,725
+3,247
| +8% | +US$11.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
88
Stryker
SYK
US$1189억
| US$133만 | 0.07% |
4,221
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
89
Veeva Systems
VEEV
US$490억
| US$129만 | 0.07% |
7,296
-3,625
| -33% | -US$59.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
90
Zscaler
ZS
US$315억
| US$123만 | 0.07% |
8,716
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
91
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$121만 | 0.07% |
15,485
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
92
US Bancorp
USB
US$942억
| US$121만 | 0.07% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
93
Nutanix
NTNX
US$166억
| US$113만 | 0.06% |
22,162
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
94
Novo Nordisk
NVO
US$1792억
| US$113만 | 0.06% |
23,467
+1,825
| +8% | +US$7.84만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
95
Paylocity
PCTY
US$93억
| US$93.3만 | 0.05% |
8,930
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
96
V2X
VVX
US$25.4억
| US$89.1만 | 0.05% |
11,952
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
97
CNO Financial Group
CNO
US$52.5억
| US$82.2만 | 0.05% |
16,126
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
98
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$79.4만 | 0.04% |
2,054
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
99
Adeia
ADEA
US$18.4억
| US$77.4만 | 0.04% |
23,504
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
100
PTC
PTC
US$213억
| US$72.6만 | 0.04% |
6,386
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Oak Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oak Associates 측은 US$17.9억 상당의 148개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.9억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Oak Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 9개 증가, 41개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ASML 주식으로, 10,698주를 보유했으며 가치는 US$2128만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture 주식으로, 추정 금액은 US$994만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Oak Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ASML 주식으로, US$2128만 상당의 10,698주를 매수했어요.
- Oak Associates 측이 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Oak Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$895만예요.
- Oak Associates 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$994만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oak Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 49% 비중을 차지해요.
- Oak Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Oak Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Oak Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.