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Oak Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
51.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.49%
1년 예상 수익률
+51.38%
3년 예상 수익률
+152.22%
5년 예상 수익률
+176.54%
10년 예상 수익률
+769.34%
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$3.01억
(+20%)
자금 흐름
-US$3046만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.37%
보유액
148
신규
8
증가
9
축소
41
청산됨
9
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$1703만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$211만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$96.9만 |
| 4 |
Commault Systems
CVLT
|
+US$50만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$44.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$994만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$895만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$584만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$415만 |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+US$342만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 50.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.11% |
| 3 | 금융 | 11.49% |
| 4 | 헬스케어 | 10.75% |
| 5 | 임의소비재 | 8.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lam Research
LRCX
US$3014억
| US$1942만 | 1.09% |
44,821
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
27
Rockwell Automation
ROK
US$488억
| US$1790만 | 1% |
36,146
-450
| -1% | -US$19.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
Labcorp
LH
US$268억
| US$1753만 | 0.98% |
62,607
-375
| -0.6% | -US$9.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
29
Mastercard
MA
US$5342억
| US$1674만 | 0.94% |
32,603
-281
| -0.9% | -US$14만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
US$1439억
| US$1637만 | 0.92% |
32,133
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
31
Akamai
AKAM
US$143억
| US$1616만 | 0.9% |
136,694
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
32
Cigna
CI
US$788억
| US$1307만 | 0.73% |
47,410
-360
| -0.8% | -US$10.2만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
33
Netflix
NFLX
US$2603억
| US$1250만 | 0.7% |
175,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Alcon
ALC
US$336억
| US$1119만 | 0.63% |
166,716
-980
| -0.6% | -US$6.86만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
35
State Street
STT
US$466억
| US$1057만 | 0.59% |
62,328
-1,465
| -2% | -US$22.6만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
36
Gilead Sciences
GILD
US$1973억
| US$1019만 | 0.57% |
80,646
-1,130
| -1% | -US$14.9만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
37
Cadence Design Systems
CDNS
US$945억
| US$945만 | 0.53% |
25,184
-400
| -2% | -US$14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
Bank of New York Mellon
BNY
US$993억
| US$942만 | 0.53% |
65,110
-6,400
| -9% | -US$87.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
39
McKesson
MCK
US$1127억
| US$893만 | 0.5% |
11,814
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
Assurant
AIZ
US$141억
| US$884만 | 0.49% |
32,938
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
41
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41억
| US$821만 | 0.46% |
61,401
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
42
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109억
| US$811만 | 0.45% |
23,979
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
Salesforce
CRM
US$1983억
| US$766만 | 0.43% |
48,893
-391
| -0.8% | -US$6.88만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
44
Cirrus Logic
CRUS
US$57.3억
| US$760만 | 0.43% |
51,157
-35
| -0.1% | -US$5.73천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
45
Oracle
ORCL
US$3957억
| US$750만 | 0.42% |
51,183
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1257억
| US$748만 | 0.42% |
129,790
-2,000
| -2% | -US$11.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Silicon Motion
SIMO
US$69.2억
| US$708만 | 0.4% |
21,241
-4,223
| -17% | -US$97.8만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
48
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$840억
| US$658만 | 0.37% |
10,560
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
49
Workday
WDAY
US$495억
| US$624만 | 0.35% |
50,954
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
50
EOG Resources
EOG
US$845억
| US$604만 | 0.34% |
46,591
-500
| -1% | -US$6.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Oak Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oak Associates 측은 US$17.9억 상당의 148개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.9억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Oak Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 9개 증가, 41개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ASML 주식으로, 10,698주를 보유했으며 가치는 US$2128만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture 주식으로, 추정 금액은 US$994만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Oak Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ASML 주식으로, US$2128만 상당의 10,698주를 매수했어요.
- Oak Associates 측이 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Oak Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$895만예요.
- Oak Associates 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$994만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oak Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 49% 비중을 차지해요.
- Oak Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Oak Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Oak Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.