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Oak Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 1788 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
51.38%
Oak Associates runs concentrated portfolios of U.S. stocks that it holds for the long term and keeps fully invested. It advises the Oak Associates Funds, a family of mutual funds with oak-themed names such as White Oak Select Growth and Red Oak Technology Select. The firm was formed in 1985, and its principal owners are Margaret Ballinger and Robert Stimpson. Its clients include high net worth individuals, pension plans, charities and other investment advisers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+33.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+152.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+176.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+769.34%
AUM
USD 1788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 301 M
(+20%)
Flujo de capital
-USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.37%
Posición
148
Nuevas
8
Aumentadas
9
Reducidas
41
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 17 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+USD 969 k |
| 4 |
Commault Systems
CVLT
|
+USD 500 k |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 443 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 8.95 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.84 M |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+USD 3.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 50.96% |
| 2 | Servicios de comunicación | 13.11% |
| 3 | Finanzas | 11.49% |
| 4 | Salud | 10.75% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| USD 19.4 M | 1.09% |
44,821
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
27
Rockwell Automation
ROK
USD 44.1 mil M
| USD 17.9 M | 1% |
36,146
-450
| -1% | -USD 196 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 17.5 M | 0.98% |
62,607
-375
| -0.6% | -USD 98.6 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
29
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 16.7 M | 0.94% |
32,603
-281
| -0.9% | -USD 140 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 16.4 M | 0.92% |
32,133
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
Akamai
AKAM
USD 12.1 mil M
| USD 16.2 M | 0.9% |
136,694
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
32
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 13.1 M | 0.73% |
47,410
-360
| -0.8% | -USD 102 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
33
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 12.5 M | 0.7% |
175,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Alcon
ALC
USD 35.8 mil M
| USD 11.2 M | 0.63% |
166,716
-980
| -0.6% | -USD 68.6 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
35
State Street
STT
USD 46.7 mil M
| USD 10.6 M | 0.59% |
62,328
-1,465
| -2% | -USD 226 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
36
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 10.2 M | 0.57% |
80,646
-1,130
| -1% | -USD 149 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
37
Cadence Design Systems
CDNS
USD 91 mil M
| USD 9.45 M | 0.53% |
25,184
-400
| -2% | -USD 140 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 9.42 M | 0.53% |
65,110
-6,400
| -9% | -USD 875 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
McKesson
MCK
USD 125 mil M
| USD 8.93 M | 0.5% |
11,814
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Assurant
AIZ
USD 15.8 mil M
| USD 8.84 M | 0.49% |
32,938
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3647 M
| USD 8.21 M | 0.46% |
61,401
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 10.9 mil M
| USD 8.11 M | 0.45% |
23,979
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 7.66 M | 0.43% |
48,893
-391
| -0.8% | -USD 68.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Cirrus Logic
CRUS
USD 5992 M
| USD 7.6 M | 0.43% |
51,157
-35
| -0.1% | -USD 5.73 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
Oracle
ORCL
USD 368 mil M
| USD 7.5 M | 0.42% |
51,183
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 7.48 M | 0.42% |
129,790
-2,000
| -2% | -USD 115 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Silicon Motion
SIMO
USD 5731 M
| USD 7.08 M | 0.4% |
21,241
-4,223
| -17% | -USD 978 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
48
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 94.8 mil M
| USD 6.58 M | 0.37% |
10,560
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
49
Workday
WDAY
USD 45.5 mil M
| USD 6.24 M | 0.35% |
50,954
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
EOG Resources
EOG
USD 78.6 mil M
| USD 6.04 M | 0.34% |
46,591
-500
| -1% | -USD 68.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Oak Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Oak Associates mantenía 148 posiciones por un valor de USD 1788 M, un aumento de 20% frente a los USD 1486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Oak Associates muestra 8 nuevos, Aumentaron 9, 41 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ASML: 10,698 acciones con un valor de USD 21.3 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 51% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Oak Associates en T2 2026 fue ASML: 10,698 acciones por un valor de USD 21.3 M.
- Oak Associates fue quien más aumentó su posición en Devon Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Oak Associates durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 8.95 M.
- Oak Associates cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.9 M.
- Las diez principales posiciones de Oak Associates representan 49% de su cartera de USD 1788 M en T2 2026.
- Oak Associates abrió 8 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Oak Associates aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1788 M.
Según el Informe 13F de Oak Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.