Oak Associates ポートフォリオ保有銘柄
Oak Associates runs concentrated portfolios of U.S. stocks that it holds for the long term and keeps fully invested. It advises the Oak Associates Funds, a family of mutual funds with oak-themed names such as White Oak Select Growth and Red Oak Technology Select. The firm was formed in 1985, and its principal owners are Margaret Ballinger and Robert Stimpson. Its clients include high net worth individuals, pension plans, charities and other investment advisers.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+$1703万 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+$211万 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+$96.9万 |
| 4 |
Commault Systems
CVLT
|
+$50万 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$44.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$994万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$895万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$584万 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+$415万 |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+$342万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 50.96% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 13.11% |
| 3 | 金融 | 11.49% |
| 4 | ヘルスケア | 10.75% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lam Research
LRCX
$2783億
| $1942万 | 1.09% |
44,821
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
27
Rockwell Automation
ROK
$441億
| $1790万 | 1% |
36,146
-450
| -1% | -$19.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
28
Labcorp
LH
$302億
| $1753万 | 0.98% |
62,607
-375
| -0.6% | -$9.9万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
29
Mastercard
MA
$5740億
| $1674万 | 0.94% |
32,603
-281
| -0.9% | -$14万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
$1393億
| $1637万 | 0.92% |
32,133
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
31
Akamai
AKAM
$121億
| $1616万 | 0.9% |
136,694
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
32
Cigna
CI
$799億
| $1307万 | 0.73% |
47,410
-360
| -0.8% | -$10.2万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
33
Netflix
NFLX
$2598億
| $1250万 | 0.7% |
175,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
Alcon
ALC
$358億
| $1119万 | 0.63% |
166,716
-980
| -0.6% | -$6.86万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
35
State Street
STT
$465億
| $1057万 | 0.59% |
62,328
-1,465
| -2% | -$22.6万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
36
Gilead Sciences
GILD
$2100億
| $1019万 | 0.57% |
80,646
-1,130
| -1% | -$14.9万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
37
Cadence Design Systems
CDNS
$923億
| $945万 | 0.53% |
25,184
-400
| -2% | -$14万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
38
Bank of New York Mellon
BNY
$1018億
| $942万 | 0.53% |
65,110
-6,400
| -9% | -$87.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
39
McKesson
MCK
$1250億
| $893万 | 0.5% |
11,814
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
Assurant
AIZ
$156億
| $884万 | 0.49% |
32,938
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
41
Kulicke & Soffa
KLIC
$36.5億
| $821万 | 0.46% |
61,401
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
42
Applied Industrial Technologies
AIT
$109億
| $811万 | 0.45% |
23,979
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
43
Salesforce
CRM
$1757億
| $766万 | 0.43% |
48,893
-391
| -0.8% | -$6.88万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
44
Cirrus Logic
CRUS
$59億
| $760万 | 0.43% |
51,157
-35
| -0.1% | -$5,729 |
2013 Q2
52四半期
|
|
45
Oracle
ORCL
$3678億
| $750万 | 0.42% |
51,183
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $748万 | 0.42% |
129,790
-2,000
| -2% | -$11.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
47
Silicon Motion
SIMO
$57.3億
| $708万 | 0.4% |
21,241
-4,223
| -17% | -$97.8万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
48
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$952億
| $658万 | 0.37% |
10,560
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
49
Workday
WDAY
$458億
| $624万 | 0.35% |
50,954
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
50
EOG Resources
EOG
$770億
| $604万 | 0.34% |
46,591
-500
| -1% | -$6.81万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Oak Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Oak Associatesは148銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$14.9億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Oak Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、9件増加しました、41件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はASMLで、保有株数は10,698株、評価額は$2128万でした。 最も大きな売却はAccentureで、推定額は$994万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち51%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
- Oak Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はASMLで、株数は10,698株、評価額は$2128万でした。
- Oak Associatesは2026年第2四半期にDevon Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Oak Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$895万相当を減らしました。
- Oak Associatesは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$994万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Oak Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの49%を占めています。
- Oak Associatesは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Oak Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$17.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のOak Associatesの 13F報告書 に基づいています。