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Oak Associates Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+152,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+176,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+769,34 %
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+301 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
-30,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,37 %
Position
148
Neu
8
Aufgestockt
9
Reduziert
41
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+969.379 $ |
| 4 |
Commault Systems
CVLT
|
+499.997 $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+443.419 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5,84 Mio. $ |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+4,15 Mio. $ |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+3,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 50,96 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 13,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,75 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,09 % |
44.821
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
27
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1 % |
36.146
-450
| -1 % | -195.767 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
28
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,98 % |
62.607
-375
| -0,6 % | -98.580 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
29
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,94 % |
32.603
-281
| -0,9 % | -140.112 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,92 % |
32.133
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
31
Akamai
AKAM
13,4 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,9 % |
136.694
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
32
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,73 % |
47.410
-360
| -0,8 % | -101.705 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
33
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,7 % |
175.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Alcon
ALC
33,9 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,63 % |
166.716
-980
| -0,6 % | -68.640 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
35
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,59 % |
62.328
-1.465
| -2 % | -225.901 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
36
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,57 % |
80.646
-1.130
| -1 % | -148.886 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
37
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
| 9,45 Mio. $ | 0,53 % |
25.184
-400
| -2 % | -140.174 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
38
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,53 % |
65.110
-6.400
| -9 % | -875.052 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
39
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,5 % |
11.814
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,49 % |
32.938
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
41
Kulicke & Soffa
KLIC
3,86 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 0,46 % |
61.401
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
42
Applied Industrial Technologies
AIT
11,6 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,45 % |
23.979
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
43
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,43 % |
48.893
-391
| -0,8 % | -68.755 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
Cirrus Logic
CRUS
5,63 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,43 % |
51.157
-35
| -0,1 % | -5.729 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
45
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,42 % |
51.183
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,42 % |
129.790
-2.000
| -2 % | -114.843 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
Silicon Motion
SIMO
6,35 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,4 % |
21.241
-4.223
| -17 % | -978.382 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
48
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,37 % |
10.560
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
49
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,35 % |
50.954
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
50
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,34 % |
46.591
-500
| -1 % | -68.110 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Oak Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Oak Associates 148 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Oak Associates für Q2 2026 weist 8 neu, 9 erhöht, 41 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ASML: 10.698 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Oak Associates im Q2 2026 war ASML: 10.698 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
- Oak Associates hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Associates im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 8,95 Mio. $.
- Oak Associates hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oak Associates machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- Oak Associates eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Oak Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oak Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .