Oak Associates Portfolio-Positionen
Oak Associates runs concentrated portfolios of U.S. stocks that it holds for the long term and keeps fully invested. It advises the Oak Associates Funds, a family of mutual funds with oak-themed names such as White Oak Select Growth and Red Oak Technology Select. The firm was formed in 1985, and its principal owners are Margaret Ballinger and Robert Stimpson. Its clients include high net worth individuals, pension plans, charities and other investment advisers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+969.379 $ |
| 4 |
Commault Systems
CVLT
|
+499.997 $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+443.419 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5,84 Mio. $ |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+4,15 Mio. $ |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+3,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 50,96 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 13,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,75 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Asbury Automotive
ABG
3,58 Mrd. $
| 392.106 $ | 0,02 % |
1.950
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
127
Freshworks
FRSH
3,32 Mrd. $
| 367.326 $ | 0,02 % |
36.297
+20.421
| +129 % | +181.843 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
128
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 363.105 $ | 0,02 % |
2.740
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
129
Murphy USA
MUSA
9,7 Mrd. $
| 347.032 $ | 0,02 % |
644
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
130
Valmont Industries
VMI
8,09 Mrd. $
| 315.370 $ | 0,02 % |
+546
| Neu | +274.560 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 298.059 $ | 0,02 % |
3.630
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
132
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 270.022 $ | 0,02 % |
1.975
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
133
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 237.846 $ | 0,01 % |
2.100
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
134
AeroVironment
AVAV
6,14 Mrd. $
| 232.088 $ | 0,01 % |
+1.406
| Neu | +251.651 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
135
Pool Corp
POOL
7,65 Mrd. $
| 221.347 $ | 0,01 % |
1.030
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
136
Costco
COST
484 Mrd. $
| 215.158 $ | 0,01 % |
230
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
137
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
| 207.673 $ | 0,01 % |
+3.423
| Neu | +261.314 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
138
Figma
FIG
10,1 Mrd. $
| 187.810 $ | 0,01 % |
+10.382
| Neu | +208.908 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
Viatris
VTRS
23,7 Mrd. $
| 162.055 $ | 0,01 % |
10.205
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
140
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| – | – |
-50.123
| Geschlossen | -9,9 Mio. $ | – |
|
141
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-65.000
| Geschlossen | -2,28 Mio. $ | – |
|
142
The Ensign Group
ENSG
10,9 Mrd. $
| – | – |
-4.640
| Geschlossen | -934.960 $ | – |
|
143
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
| – | – |
-890
| Geschlossen | -305.466 $ | – |
|
144
iShares Europe ETF
IEV
1,59 Mrd. $
| – | – |
-3.550
| Geschlossen | -241.187 $ | – |
|
145
Jack Henry & Associates
JKHY
12,3 Mrd. $
| – | – |
-3.390
| Geschlossen | -535.756 $ | – |
|
146
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,15 Mrd. $
| – | – |
-7.884
| Geschlossen | -467.285 $ | – |
|
147
Symbotic
SYM
4,6 Mrd. $
| – | – |
-3.808
| Geschlossen | -202.586 $ | – |
|
148
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| – | – |
-1.282
| Geschlossen | -316.757 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Oak Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Oak Associates 148 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Oak Associates für Q2 2026 weist 8 neu, 9 erhöht, 41 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ASML: 10.698 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Oak Associates im Q2 2026 war ASML: 10.698 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
- Oak Associates hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Associates im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 8,95 Mio. $.
- Oak Associates hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oak Associates machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- Oak Associates eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Oak Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oak Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .