Oak Associates Portfolio-Positionen
Oak Associates runs concentrated portfolios of U.S. stocks that it holds for the long term and keeps fully invested. It advises the Oak Associates Funds, a family of mutual funds with oak-themed names such as White Oak Select Growth and Red Oak Technology Select. The firm was formed in 1985, and its principal owners are Margaret Ballinger and Robert Stimpson. Its clients include high net worth individuals, pension plans, charities and other investment advisers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+969.379 $ |
| 4 |
Commault Systems
CVLT
|
+499.997 $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+443.419 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5,84 Mio. $ |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+4,15 Mio. $ |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+3,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 50,96 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 13,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,75 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Insight Enterprises
NSIT
4,83 Mrd. $
| 708.389 $ | 0,04 % |
5.816
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
102
AllianceBernstein
AB
3,11 Mrd. $
| 694.257 $ | 0,04 % |
19.712
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
103
Selective Insurance
SIGI
6,04 Mrd. $
| 691.099 $ | 0,04 % |
7.124
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
104
Axos Financial
AX
5,25 Mrd. $
| 687.476 $ | 0,04 % |
7.059
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
105
Korn Ferry
KFY
4,18 Mrd. $
| 674.389 $ | 0,04 % |
10.129
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
106
Commault Systems
CVLT
6,82 Mrd. $
| 659.753 $ | 0,04 % |
+4.655
| Neu | +499.997 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
Republic Services
RSG
74,8 Mrd. $
| 649.468 $ | 0,04 % |
3.048
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
108
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 616.577 $ | 0,03 % |
579
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
109
UiPath
PATH
6,58 Mrd. $
| 603.394 $ | 0,03 % |
55.510
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 569.234 $ | 0,03 % |
5.751
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
Ambarella
AMBA
2,73 Mrd. $
| 564.478 $ | 0,03 % |
6.579
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
112
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
| 559.333 $ | 0,03 % |
1.854
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
113
Kadant
KAI
3,53 Mrd. $
| 531.991 $ | 0,03 % |
1.693
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
114
Artisan Partners
APAM
2,8 Mrd. $
| 486.251 $ | 0,03 % |
14.082
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
115
Virtu Financial
VIRT
5,13 Mrd. $
| 482.517 $ | 0,03 % |
8.100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
116
Oscar Health
OSCR
10,2 Mrd. $
| 477.026 $ | 0,03 % |
+16.726
| Neu | +360.086 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
117
Curtiss-Wright
CW
17,9 Mrd. $
| 475.873 $ | 0,03 % |
628
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
118
CF Industries
CF
17,5 Mrd. $
| 466.276 $ | 0,03 % |
4.307
-852
| -17 % | -100.413 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
119
Innoviva
INVA
1,35 Mrd. $
| 464.419 $ | 0,03 % |
20.450
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
120
Carlisle Companies
CSL
15,1 Mrd. $
| 455.251 $ | 0,03 % |
1.255
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
121
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
| 448.013 $ | 0,03 % |
3.840
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
122
Chord Energy
CHRD
7,35 Mrd. $
| 433.197 $ | 0,02 % |
3.790
+1.076
| +40 % | +145.921 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
123
ACI Worldwide
ACIW
6,02 Mrd. $
| 430.181 $ | 0,02 % |
+8.554
| Neu | +371.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
TransDigm Group
TDG
68,8 Mrd. $
| 422.257 $ | 0,02 % |
317
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
125
BWX Technologies
BWXT
11,8 Mrd. $
| 402.925 $ | 0,02 % |
2.070
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Oak Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Oak Associates 148 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Oak Associates für Q2 2026 weist 8 neu, 9 erhöht, 41 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ASML: 10.698 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Oak Associates im Q2 2026 war ASML: 10.698 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
- Oak Associates hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Associates im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 8,95 Mio. $.
- Oak Associates hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oak Associates machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- Oak Associates eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Oak Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oak Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .