Nicholas Investment Partners Portfolio-Positionen
Nicholas Investment Partners is an employee-owned, majority woman-owned investment firm that focuses on small and mid-sized companies and convertible securities. Catherine Nicholas, its managing partner and chief investment officer, and Art Nicholas, a strategic advisor, co-founded it in 2006. Its stock picking combines fundamental research with data-driven models, looking for companies whose growth is speeding up. The US Small Cap strategy holds a high-conviction but diversified portfolio of small companies that looks very different from its benchmark, the Russell 2000 Growth Index. The firm also advises a mutual fund, the Nicholas Partners Small Cap Growth Fund, and serves pension plans, foundations, endowments and private wealth clients.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kontoor Brands
KTB
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Callaway Golf Company
CALY
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Dianthus Therapeutics
DNTH
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Life Time Group Holdings
LTH
|
+11,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+28,4 Mio. $ |
| 2 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+27,6 Mio. $ |
| 3 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+25,4 Mio. $ |
| 4 |
Insmed
INSM
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,01 % |
| 2 | Industrie | 20,96 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,59 % |
| 4 | Sonstiges | 12,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BWX Technologies
BWXT
12 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 2,99 % |
272.395
+10.528
| +4 % | +2,19 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2
Revolution Medicines
RVMD
40,3 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 2,58 % |
244.594
-16.572
| -6 % | -2,42 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
Callaway Golf Company
CALY
2,87 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 2,07 % |
1.954.378
+828.394
| +74 % | +13 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
Modine Manufacturing
MOD
6,56 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 1,67 % |
111.261
+5.127
| +5 % | +1,35 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5
Carpenter Technology
CRS
14,4 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,52 % |
43.653
+1.897
| +5 % | +893.151 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6
Lincoln Educational Services
LINC
656 Mio. $
| 26,5 Mio. $ | 1,5 % |
531.935
+72.426
| +16 % | +3,28 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
NVIDIA
NVDA
4,88 Bio. $
| 25,3 Mio. $ | 1,43 % |
126.682
+8.335
| +7 % | +1,71 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
8
Sterling Infrastructure
STRL
10,2 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 1,42 % |
30.120
-19.568
| -39 % | -13,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
9
Axsome Therapeutics
AXSM
7,12 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,36 % |
98.974
+17.496
| +21 % | +3,79 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
10
GE Vernova
GEV
228 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 1,36 % |
20.532
-9.878
| -32 % | -10,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
11
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,64 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,35 % |
395.844
+148.743
| +60 % | +8,26 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
12
BridgeBio Pharma
BBIO
14,6 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,31 % |
311.494
+12.585
| +4 % | +881.470 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
13
Lattice Semiconductor
LSCC
13,6 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,26 % |
146.318
+5.687
| +4 % | +733.922 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
14
Kontoor Brands
KTB
4,06 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 1,23 % |
+261.117
| Neu | +19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 21,5 Mio. $ | 1,21 % |
44.929
+3.867
| +9 % | +1,57 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
16
Wintrust Financial
WTFC
10,3 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,18 % |
130.326
+13.485
| +12 % | +2,03 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
SiTime
SITM
12,6 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,16 % |
27.562
+770
| +3 % | +485.522 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
TFI International
TFII
7,67 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,14 % |
141.226
+7.606
| +6 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,57 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,14 % |
172.695
+41.392
| +32 % | +4,16 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
20
Enliven Therapeutics
ELVN
3,24 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,12 % |
391.529
+208.801
| +114 % | +8,86 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 19,8 Mio. $ | 1,11 % |
52.405
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
22
Sphere Entertainment
SPHR
3,92 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,11 % |
114.396
+5.646
| +5 % | +787.262 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
23
Dianthus Therapeutics
DNTH
4,61 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,03 % |
186.769
+135.519
| +264 % | +11,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
Amazon
AMZN
2,66 Bio. $
| 17,9 Mio. $ | 1,01 % |
75.046
+4.698
| +7 % | +1,18 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
25
Cytokinetics
CYTK
8,62 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1 % |
209.071
+139.226
| +199 % | +10 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Nicholas Investment Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Nicholas Investment Partners 245 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 1,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Nicholas Investment Partners zog im Q2 2026 netto 130 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kratos Defense & Security Solutions – eine Position im geschätzten Wert von 27,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Nicholas Investment Partners eine neue Position in Kontoor Brands im Wert von 21,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Nicholas Investment Partners im Q2 2026 war Kontoor Brands: 261.117 Aktien im Wert von 21,8 Mio. $.
- Nicholas Investment Partners hat seine Position in Callaway Golf Company in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Nicholas Investment Partners im Q2 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 28,4 Mio. $.
- Nicholas Investment Partners hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nicholas Investment Partners machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Nicholas Investment Partners eröffnete 38 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Nicholas Investment Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Nicholas Investment Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .