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E.S. Barr & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
7,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,22 %
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+64,4 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
-69,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,37 %
Position
114
Neu
6
Aufgestockt
8
Reduziert
53
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+9,37 Mio. $ |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+3,03 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+1,79 Mio. $ |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+540.229 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+27 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+17 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,57 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 64,37 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 13,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,91 % |
| 4 | Technologie | 4,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 241 Mio. $ | 13,51 % |
481.709
-8.095
| -2 % | -3,89 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 167 Mio. $ | 9,38 % |
473.699
-12.786
| -3 % | -4,57 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 8,44 % |
77.051
-171
| -0,2 % | -319.313 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 6,96 % |
122.798
-19.390
| -14 % | -18,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 6,12 % |
333.377
-8.090
| -2 % | -2,51 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 104 Mio. $ | 5,84 % |
437.392
-6.599
| -1 % | -1,66 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
7
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 4,15 % |
163.383
+3.519
| +2 % | +1,58 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
8
Home BancShares
HOMB
5,84 Mrd. $
| 70,2 Mio. $ | 3,94 % |
2.458.588
+12.101
| +0,5 % | +328.768 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 68,3 Mio. $ | 3,83 % |
739.955
-6.172
| -0,8 % | -562.849 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
10
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 3,2 % |
485.135
-4.525
| -0,9 % | -543.710 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 2,94 % |
817.719
-2.128
| -0,3 % | -129.808 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 49,1 Mio. $ | 2,75 % |
137.398
-3.600
| -3 % | -1,3 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 47,7 Mio. $ | 2,67 % |
164.751
-525
| -0,3 % | -150.169 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 2,65 % |
139.614
-3.941
| -3 % | -1,26 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 2,15 % |
898.434
-3.278
| -0,4 % | -146.573 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
16
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 2,04 % |
70.930
+18.796
| +36 % | +9,37 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 1,7 % |
120.988
+8.117
| +7 % | +1,79 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 1,66 % |
380.212
-27.363
| -7 % | -2,14 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 1,64 % |
115.055
-4.013
| -3 % | -935.266 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
20
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,54 % |
21.471
+2.511
| +13 % | +3,03 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 21,7 Mio. $ | 1,22 % |
29
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1 % |
194.458
-1.075
| -0,5 % | -98.059 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
23
City Holding Co
CHCO
1,99 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,95 % |
127.751
-1.493
| -1 % | -187.507 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
24
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,68 % |
59.043
-1.129
| -2 % | -267.458 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
25
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,65 % |
5.546
-232
| -4 % | -465.224 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WC
FAB
Portfolio-Rückblick von E.S. Barr & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt E.S. Barr & Co 114 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 1,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
E.S. Barr & Co zog im Q2 2026 netto 69,9 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 53 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Xometry – eine Position im geschätzten Wert von 238.914 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete E.S. Barr & Co eine neue Position in SpaceX im Wert von 543.335 $.
- Der größte Kauf von E.S. Barr & Co im Q2 2026 war SpaceX: 3.180 Aktien im Wert von 543.335 $.
- E.S. Barr & Co hat seine Position in Mastercard in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von E.S. Barr & Co im Q2 2026 entfiel auf American Tower und belief sich schätzungsweise auf 27 Mio. $.
- E.S. Barr & Co hat seine Position in Xometry im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.914 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von E.S. Barr & Co machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- E.S. Barr & Co eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von E.S. Barr & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von E.S. Barr & Co für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .