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E.S. Barr & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
4,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+272,54 %
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-71,5 Mio. $
(-4 %)
Kapitalfluss
-34,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,72 %
Position
116
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
46
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown & Brown
BRO
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,72 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+1,79 Mio. $ |
| 4 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Home BancShares
HOMB
|
+662.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+14,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+8,36 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+7,26 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 63,77 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 13,45 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,13 % |
| 4 | Technologie | 4,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Churchill Downs
CHDN
6,86 Mrd. $
| 461.648 $ | 0,03 % |
6.100
+2.700
| +79 % | +231.077 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
77
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 453.369 $ | 0,03 % |
1.666
+220
| +15 % | +63.969 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
78
Texas Pacific Land
TPL
19,5 Mrd. $
| 439.871 $ | 0,03 % |
1.350
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
79
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 436.725 $ | 0,03 % |
1.584
-275
| -15 % | -86.404 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
80
Northrop Grumman
NOC
77,5 Mrd. $
| 423.529 $ | 0,02 % |
876
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
81
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 402.838 $ | 0,02 % |
3.045
-100
| -3 % | -14.423 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
82
Wintrust Financial
WTFC
10,4 Mrd. $
| 393.409 $ | 0,02 % |
2.774
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
83
Adobe
ADBE
92,9 Mrd. $
| 388.703 $ | 0,02 % |
1.620
-57.423
| -97 % | -14,4 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
84
Amgen
AMGN
255 Mrd. $
| 386.473 $ | 0,02 % |
917
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
85
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 377.824 $ | 0,02 % |
1.980
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
86
FedEx
FDX
75,7 Mrd. $
| 375.179 $ | 0,02 % |
1.316
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
87
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 374.664 $ | 0,02 % |
943
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
88
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,4 Mrd. $
| 372.722 $ | 0,02 % |
2.620
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
89
Verisk Analytics
VRSK
26,6 Mrd. $
| 363.060 $ | 0,02 % |
2.163
-1.750
| -45 % | -326.730 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
90
United Parcel Service
UPS
95,8 Mrd. $
| 336.852 $ | 0,02 % |
3.605
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
91
Ford
F
48 Mrd. $
| 330.143 $ | 0,02 % |
27.375
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
92
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 329.543 $ | 0,02 % |
1.277
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
93
Netflix
NFLX
261 Mrd. $
| 306.152 $ | 0,02 % |
4.400
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
94
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
173 Mio. $
| 304.700 $ | 0,02 % |
110.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
95
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 304.672 $ | 0,02 % |
800
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
96
Johnson Controls International
JCI
87,4 Mrd. $
| 297.300 $ | 0,02 % |
2.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
97
3M
MMM
97,3 Mrd. $
| 296.291 $ | 0,02 % |
1.805
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
98
Bath & Body Works
BBWI
4,3 Mrd. $
| 286.560 $ | 0,02 % |
18.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
99
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
| 283.002 $ | 0,02 % |
100
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
100
Signet Jewelers
SIG
4,56 Mrd. $
| 279.361 $ | 0,02 % |
2.730
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von E.S. Barr & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt E.S. Barr & Co 116 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. E.S. Barr & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 116 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von E.S. Barr & Co im Q3 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 362 Aktien im Wert von 253.712 $.
- E.S. Barr & Co hat seine Position in Brown & Brown in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von E.S. Barr & Co im Q3 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 14,4 Mio. $.
- E.S. Barr & Co hat seine Position in Lowe's Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.512 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von E.S. Barr & Co machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- E.S. Barr & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von E.S. Barr & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von E.S. Barr & Co für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .