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E.S. Barr & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
4,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+272,54 %
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-71,5 Mio. $
(-4 %)
Kapitalfluss
-34,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,72 %
Position
116
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
46
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown & Brown
BRO
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,72 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+1,79 Mio. $ |
| 4 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Home BancShares
HOMB
|
+662.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+14,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+8,36 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+7,26 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 63,77 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 13,45 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,13 % |
| 4 | Technologie | 4,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 279.180 $ | 0,02 % |
1.800
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 277.607 $ | 0,02 % |
3.540
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
103
Abercrombie & Fitch
ANF
6,32 Mrd. $
| 269.380 $ | 0,02 % |
+2.000
| Neu | +233.138 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
104
Copart
CPRT
29,5 Mrd. $
| 265.980 $ | 0,02 % |
9.750
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
105
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 264.352 $ | 0,02 % |
2.675
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
106
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 262.224 $ | 0,02 % |
1.288
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
107
Sunoco
SUN
12,3 Mrd. $
| 255.045 $ | 0,01 % |
3.500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
108
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 253.712 $ | 0,01 % |
+362
| Neu | +252.839 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
109
Generac Holdings
GNRC
11,3 Mrd. $
| 248.340 $ | 0,01 % |
1.200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
110
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 238.149 $ | 0,01 % |
1.511
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
111
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 236.162 $ | 0,01 % |
+925
| Neu | +211.305 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
112
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 235.202 $ | 0,01 % |
5.057
-250
| -5 % | -12.396 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
113
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 216.264 $ | 0,01 % |
2.400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
114
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 215.810 $ | 0,01 % |
1.041
+100
| +11 % | +21.599 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
115
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 201.716 $ | 0,01 % |
+539
| Neu | +202.012 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| – | – |
-1.041
| Geschlossen | -229.512 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von E.S. Barr & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt E.S. Barr & Co 116 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. E.S. Barr & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 116 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von E.S. Barr & Co im Q3 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 362 Aktien im Wert von 253.712 $.
- E.S. Barr & Co hat seine Position in Brown & Brown in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von E.S. Barr & Co im Q3 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 14,4 Mio. $.
- E.S. Barr & Co hat seine Position in Lowe's Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.512 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von E.S. Barr & Co machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- E.S. Barr & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von E.S. Barr & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von E.S. Barr & Co für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .