Wir sind mit live! Mehr erfahren
Howe & Rusling

Howe & Rusling Portfolio-Positionen

AUM 1,72 Mrd. $ Umschlag 19,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+300,08 %
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
Kapitalfluss
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,36 %
Position
531
Neu
54
Aufgestockt
231
Reduziert
102
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+13,4 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+6,29 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+5,57 Mio. $
4
DDOG-Symbol
Datadog
DDOG
+5,48 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+13,8 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+10,3 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+9,7 Mio. $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+5,81 Mio. $
5
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+4,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,63 %
2 Technologie 18,84 %
3 Finanzwesen 10,7 %
4 Gesundheitswesen 7,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
77,1 Mio. $ 4,47 %
208.470
+15.580
+8 % +5,57 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
64,4 Mio. $ 3,73 %
85.966
+5.908
+7 % +4,3 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
IUSG-Symbol
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
63,9 Mio. $ 3,71 %
339.855
+1.121
+0,3 % +202.489 $
2018 Q2
32 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
62,2 Mio. $ 3,61 %
189.938
+3.638
+2 % +1,13 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
61 Mio. $ 3,54 %
161.429
-212
-0,1 % -85.003 $
2014 Q3
47 Quartale
VCIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
54,4 Mio. $ 3,16 %
658.720
+35.119
+6 % +2,9 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
48,5 Mio. $ 2,81 %
167.597
+1.079
+0,6 % +308.633 $
2013 Q2
52 Quartale
IUSV-Symbol
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
45,9 Mio. $ 2,66 %
416.948
+58.157
+16 % +6,29 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
GVI-Symbol
9
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
43,7 Mio. $ 2,54 %
411.980
+17.291
+4 % +1,84 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
36,7 Mio. $ 2,13 %
183.653
+304
+0,2 % +62.504 $
2015 Q3
43 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
35,3 Mio. $ 2,04 %
94.506
+4.620
+5 % +1,87 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
35 Mio. $ 2,03 %
146.782
+231
+0,2 % +57.983 $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
31,9 Mio. $ 1,85 %
233.451
-1.239
-0,5 % -185.438 $
2013 Q2
52 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
31,4 Mio. $ 1,82 %
397.192
+28.287
+8 % +2,24 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
25,6 Mio. $ 1,48 %
72.343
-234
-0,3 % -83.629 $
2014 Q1
49 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
24,6 Mio. $ 1,43 %
97.901
+10.554
+12 % +2,27 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
23,7 Mio. $ 1,37 %
42.008
+406
+1 % +248.261 $
2013 Q2
52 Quartale
NEE-Symbol
18
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,37 %
269.147
+1.902
+0,7 % +172.046 $
2013 Q2
52 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,27 %
20.530
-30
-0,1 % -26.354 $
2013 Q2
52 Quartale
TJX-Symbol
20
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,21 %
137.278
+782
+0,6 % +123.642 $
2020 Q4
22 Quartale
MS-Symbol
21
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
20 Mio. $ 1,16 %
95.693
+1.047
+1 % +207.332 $
2013 Q2
52 Quartale
GS-Symbol
22
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,09 %
18.547
+265
+1 % +258.360 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,07 %
15.944
-2.709
-15 % -2,03 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ELV-Symbol
24
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,03 %
45.974
+7.281
+19 % +2,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,97 %
113.115
+13.817
+14 % +1,9 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SSI Investment Management
SSI Investment Management Los Angeles, California 1,72 Mrd. $ AUM 7,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Novo Holdings A/S
Novo Holdings A/S Hellerup, Denmark 1,72 Mrd. $ AUM 106,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Albion Financial Group
Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,73 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foster Dykema Cabot & Partners
Foster Dykema Cabot & Partners Waltham, Massachusetts 1,72 Mrd. $ AUM 20,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PDS Planning
PDS Planning Dublin, Ohio 1,73 Mrd. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldentree Asset Management
Goldentree Asset Management New York 1,72 Mrd. $ AUM 1,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
True Link Financial Advisors
True Link Financial Advisors San Francisco, California 1,73 Mrd. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fukoku Mutual Life Insurance
Fukoku Mutual Life Insurance Tokyo, Japan 1,72 Mrd. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Howe & Rusling für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Howe & Rusling 531 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Howe & Rusling für Q2 2026 weist 54 neu, 231 erhöht, 102 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 13,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Howe & Rusling im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
  • Howe & Rusling hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Howe & Rusling im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
  • Howe & Rusling hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Howe & Rusling machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
  • Howe & Rusling eröffnete 54 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Howe & Rusling stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,72 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Howe & Rusling für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .