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Howe & Rusling Portfolio-Positionen
AUM
1,72 Mrd. $
Umschlag
19,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+300,08 %
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,36 %
Position
531
Neu
54
Aufgestockt
231
Reduziert
102
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,57 Mio. $ |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+4,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,63 % |
| 2 | Technologie | 18,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intercontinental Exchange
ICE
89,2 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,97 % |
136.080
-209
| -0,2 % | -31.362 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,96 % |
276.275
+48.767
| +21 % | +2,87 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
28
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,95 % |
201.373
+1.656
| +0,8 % | +130.786 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
29
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,1 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,94 % |
102.327
-1.886
| -2 % | -294.757 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
30
KLA
KLAC
214 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,92 % |
52.573
+893
| +2 % | +177.272 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
31
CrowdStrike
CRWD
246 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,9 % |
81.552
-2.844
| -3 % | -404.053 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
32
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,9 % |
85.543
-33.519
| -28 % | -5,81 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,88 % |
256.842
+27.192
| +12 % | +1,61 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
34
Visa
V
768 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
41.770
+262
| +0,6 % | +84.114 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
35
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,82 % |
249.577
+2.348
| +0,9 % | +124.875 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
36
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,82 % |
51.684
+730
| +1 % | +191.684 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
37
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,8 % |
102.039
+2.024
| +2 % | +302.642 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
38
Honeywell
HON
67,8 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,79 % |
60.720
-61.704
| -50 % | -13,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
HONA
39
Honeywell Aerospace
HONA
51,5 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,78 % |
+60.764
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,77 % |
42.434
+10.120
| +31 % | +3,19 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
41
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,77 % |
48.830
-6
| -0 % | -1.720 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
42
ASML
ASML
648 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,76 % |
6.596
-39
| -0,6 % | -62.077 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,73 % |
156.667
+25.799
| +20 % | +2 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
44
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,73 % |
76.615
+8.239
| +12 % | +1,28 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
45
Applied Materials
AMAT
327 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,72 % |
17.216
+115
| +0,7 % | +53.059 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
46
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,71 % |
15.473
-5.601
| -27 % | -4,51 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
47
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,69 % |
134.100
-5.098
| -4 % | -367.482 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
48
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,68 % |
77.083
+746
| +1 % | +108.989 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
49
Crown Holdings
CCK
12,5 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,68 % |
104.899
+1.851
| +2 % | +186.994 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
50
General Dynamics
GD
93,7 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,64 % |
31.331
+556
| +2 % | +190.437 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Howe & Rusling für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Howe & Rusling 531 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Howe & Rusling für Q2 2026 weist 54 neu, 231 erhöht, 102 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Howe & Rusling im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howe & Rusling im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howe & Rusling machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- Howe & Rusling eröffnete 54 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Howe & Rusling stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Howe & Rusling für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .