¡Ya estamos en !
Descubre más
Howe & Rusling Posiciones de la cartera
AUM
USD 1724 M
Rotación
19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+300.08%
AUM
USD 1724 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.36%
Posición
531
Nuevas
54
Aumentadas
231
Reducidas
102
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 4.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.63% |
| 2 | Tecnología | 18.84% |
| 3 | Finanzas | 10.7% |
| 4 | Salud | 7.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.5 mil M
| USD 16.8 M | 0.97% |
136,080
-209
| -0.2% | -USD 31.4 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 16.5 M | 0.96% |
276,275
+48,767
| +21% | +USD 2.87 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
28
Coca-Cola
KO
USD 400 mil M
| USD 16.4 M | 0.95% |
201,373
+1,656
| +0.8% | +USD 131 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
29
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.3 mil M
| USD 16.2 M | 0.94% |
102,327
-1,886
| -2% | -USD 295 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 15.9 M | 0.92% |
52,573
+893
| +2% | +USD 177 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
31
CrowdStrike
CRWD
USD 261 mil M
| USD 15.6 M | 0.9% |
81,552
-2,844
| -3% | -USD 404 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
32
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 15.5 M | 0.9% |
85,543
-33,519
| -28% | -USD 5.81 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 15.1 M | 0.88% |
256,842
+27,192
| +12% | +USD 1.61 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
Visa
V
USD 768 mil M
| USD 14.3 M | 0.83% |
41,770
+262
| +0.6% | +USD 84.1 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
35
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 14.2 M | 0.82% |
249,577
+2,348
| +0.9% | +USD 125 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Union Pacific
UNP
USD 175 mil M
| USD 14.1 M | 0.82% |
51,684
+730
| +1% | +USD 192 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
37
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 13.8 M | 0.8% |
102,039
+2,024
| +2% | +USD 303 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
38
Honeywell
HON
USD 70.3 mil M
| USD 13.6 M | 0.79% |
60,720
-61,704
| -50% | -USD 13.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
HONA
39
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.6 mil M
| USD 13.4 M | 0.78% |
+60,764
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 13.4 M | 0.77% |
42,434
+10,120
| +31% | +USD 3.19 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
McDonald's
MCD
USD 175 mil M
| USD 13.2 M | 0.77% |
48,830
-6
| -0% | -USD 1.72 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 13.1 M | 0.76% |
6,596
-39
| -0.6% | -USD 62.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 12.6 M | 0.73% |
156,667
+25,799
| +20% | +USD 2 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14 mil M
| USD 12.5 M | 0.73% |
76,615
+8,239
| +12% | +USD 1.28 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
45
Applied Materials
AMAT
USD 301 mil M
| USD 12.4 M | 0.72% |
17,216
+115
| +0.7% | +USD 53.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
46
Casey's General Stores
CASY
USD 25.8 mil M
| USD 12.3 M | 0.71% |
15,473
-5,601
| -27% | -USD 4.51 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 11.8 M | 0.69% |
134,100
-5,098
| -4% | -USD 367 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
48
DTE Energy
DTE
USD 27.4 mil M
| USD 11.7 M | 0.68% |
77,083
+746
| +1% | +USD 109 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Crown Holdings
CCK
USD 12.8 mil M
| USD 11.7 M | 0.68% |
104,899
+1,851
| +2% | +USD 187 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
50
General Dynamics
GD
USD 94.8 mil M
| USD 11.1 M | 0.64% |
31,331
+556
| +2% | +USD 190 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de Howe & Rusling en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howe & Rusling mantenía 531 posiciones por un valor de USD 1724 M, un aumento de 13% frente a los USD 1532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Howe & Rusling muestra 54 nuevos, Aumentaron 231, 102 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones con un valor de USD 13.4 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howe & Rusling en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Howe & Rusling fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.29 M.
- La mayor reducción de Howe & Rusling durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Howe & Rusling cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Howe & Rusling representan 32% de su cartera de USD 1724 M en T2 2026.
- Howe & Rusling abrió 54 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howe & Rusling aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1724 M.
Según el Informe 13F de Howe & Rusling correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.