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Howe & Rusling Posiciones de la cartera
AUM
USD 1724 M
Rotación
19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+300.08%
AUM
USD 1724 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.36%
Posición
531
Nuevas
54
Aumentadas
231
Reducidas
102
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 4.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.63% |
| 2 | Tecnología | 18.84% |
| 3 | Finanzas | 10.7% |
| 4 | Salud | 7.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.7 mil M
| USD 2.32 M | 0.13% |
45,871
-9,750
| -18% | -USD 490 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
102
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 2.25 M | 0.13% |
3
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
103
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.8 mil M
| USD 2.13 M | 0.12% |
18,121
+2,048
| +13% | +USD 239 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
Shell
SHEL
USD 281 mil M
| USD 2.07 M | 0.12% |
26,694
+418
| +2% | +USD 36.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
105
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 2.06 M | 0.12% |
11,540
-810
| -7% | -USD 138 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
106
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 2.03 M | 0.12% |
74,185
+4,880
| +7% | +USD 133 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
107
Allient
ALNT
USD 1383 M
| USD 2.02 M | 0.12% |
19,631
-16,000
| -45% | -USD 1.23 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
108
Invesco Food & Beverage ETF
PBJ
USD 106 M
| USD 1.97 M | 0.11% |
41,761
-1,206
| -3% | -USD 58.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
109
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 1.96 M | 0.11% |
16,703
+338
| +2% | +USD 35.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
110
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 1.81 M | 0.11% |
4,998
-108
| -2% | -USD 37 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
111
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 1.75 M | 0.1% |
4,673
+113
| +2% | +USD 35.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 1.69 M | 0.1% |
6,004
+2,178
| +57% | +USD 549 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
113
M&T Bank
MTB
USD 31.3 mil M
| USD 1.67 M | 0.1% |
7,001
+3,417
| +95% | +USD 747 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
114
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 1.51 M | 0.09% |
10,273
+1,407
| +16% | +USD 205 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
115
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 1.48 M | 0.09% |
3,565
-154
| -4% | -USD 57.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 1.44 M | 0.08% |
4,082
+225
| +6% | +USD 73.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
117
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
USD 812 M
| USD 1.42 M | 0.08% |
19,105
+830
| +5% | +USD 60.8 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
118
Palo Alto Networks
PANW
USD 257 mil M
| USD 1.35 M | 0.08% |
3,948
+14
| +0.4% | +USD 3.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
119
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 1.32 M | 0.08% |
1,870
+30
| +2% | +USD 20.1 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
120
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 1.29 M | 0.07% |
1,076
+153
| +17% | +USD 156 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
121
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 1.27 M | 0.07% |
11,901
+1,118
| +10% | +USD 127 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
122
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 92.9 mil M
| USD 1.27 M | 0.07% |
7,759
-607
| -7% | -USD 96.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
123
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 1.23 M | 0.07% |
1,790
-86
| -5% | -USD 57.3 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
124
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3514 M
| USD 1.23 M | 0.07% |
25,541
+979
| +4% | +USD 46.9 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
125
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 1.2 M | 0.07% |
14,502
-1,287
| -8% | -USD 103 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
KNB
Revisión del portafolio de Howe & Rusling en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howe & Rusling mantenía 531 posiciones por un valor de USD 1724 M, un aumento de 13% frente a los USD 1532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Howe & Rusling muestra 54 nuevos, Aumentaron 231, 102 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones con un valor de USD 13.4 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howe & Rusling en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Howe & Rusling fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.29 M.
- La mayor reducción de Howe & Rusling durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Howe & Rusling cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Howe & Rusling representan 32% de su cartera de USD 1724 M en T2 2026.
- Howe & Rusling abrió 54 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howe & Rusling aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1724 M.
Según el Informe 13F de Howe & Rusling correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.