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Howe & Rusling Posiciones de la cartera
AUM
USD 1724 M
Rotación
19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+300.08%
AUM
USD 1724 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.36%
Posición
531
Nuevas
54
Aumentadas
231
Reducidas
102
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 4.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.63% |
| 2 | Tecnología | 18.84% |
| 3 | Finanzas | 10.7% |
| 4 | Salud | 7.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 10.9 M | 0.63% |
21,298
+1,390
| +7% | +USD 693 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
52
Range Resources
RRC
USD 13.1 mil M
| USD 10.5 M | 0.61% |
282,405
+2,668
| +1% | +USD 108 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
53
Qualcomm
QCOM
USD 195 mil M
| USD 10.4 M | 0.6% |
56,374
+1,952
| +4% | +USD 365 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 26.1 mil M
| USD 10 M | 0.58% |
269,340
+8,922
| +3% | +USD 330 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
55
Mondelez International
MDLZ
USD 79 mil M
| USD 9.8 M | 0.57% |
169,469
-24,697
| -13% | -USD 1.49 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
Cadence Design Systems
CDNS
USD 94.3 mil M
| USD 9.6 M | 0.56% |
25,554
+760
| +3% | +USD 266 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
57
Edwards Lifesciences
EW
USD 52.9 mil M
| USD 9.22 M | 0.53% |
101,913
+686
| +0.7% | +USD 57.5 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
58
Costco
COST
USD 435 mil M
| USD 9.1 M | 0.53% |
9,728
-76
| -0.8% | -USD 75.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 9.01 M | 0.52% |
115,218
+19,404
| +20% | +USD 1.57 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
CMS Energy
CMS
USD 21.4 mil M
| USD 8.88 M | 0.51% |
116,029
+1,430
| +1% | +USD 107 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
61
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 8.45 M | 0.49% |
44,362
+4,177
| +10% | +USD 758 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Chevron
CVX
USD 450 mil M
| USD 8.29 M | 0.48% |
50,033
+1,374
| +3% | +USD 256 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 8.26 M | 0.48% |
11,055
+54
| +0.5% | +USD 39.2 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
64
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.8 mil M
| USD 8.1 M | 0.47% |
51,961
+1,180
| +2% | +USD 171 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
AstraZeneca
AZN
USD 263 mil M
| USD 8 M | 0.46% |
42,193
-10,989
| -21% | -USD 2.07 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
66
CME Group
CME
USD 105 mil M
| USD 7.82 M | 0.45% |
35,408
+601
| +2% | +USD 166 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
67
Datadog
DDOG
USD 100 mil M
| USD 7.67 M | 0.45% |
+29,477
| Nuevas | +USD 5.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 7.46 M | 0.43% |
29,374
-113
| -0.4% | -USD 26.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
69
Norfolk Southern
NSC
USD 75.9 mil M
| USD 7.03 M | 0.41% |
22,338
-137
| -0.6% | -USD 42.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
70
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 7.01 M | 0.41% |
130,730
+14,280
| +12% | +USD 742 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
71
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 6.99 M | 0.41% |
23,828
+723
| +3% | +USD 210 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
72
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| USD 6.97 M | 0.4% |
72,376
+25,596
| +55% | +USD 2.61 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
73
S&P Global
SPGI
USD 130 mil M
| USD 6.27 M | 0.36% |
15,388
+2,179
| +16% | +USD 920 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 126 mil M
| USD 6.22 M | 0.36% |
32,644
+2,943
| +10% | +USD 503 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
75
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.1 M | 0.35% |
63,196
+5,538
| +10% | +USD 532 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de Howe & Rusling en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howe & Rusling mantenía 531 posiciones por un valor de USD 1724 M, un aumento de 13% frente a los USD 1532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Howe & Rusling muestra 54 nuevos, Aumentaron 231, 102 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones con un valor de USD 13.4 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howe & Rusling en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Howe & Rusling fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.29 M.
- La mayor reducción de Howe & Rusling durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Howe & Rusling cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Howe & Rusling representan 32% de su cartera de USD 1724 M en T2 2026.
- Howe & Rusling abrió 54 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howe & Rusling aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1724 M.
Según el Informe 13F de Howe & Rusling correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.