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Howe & Rusling 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.2억
회전율
19.96%
1년 추정 수익률
25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.75%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
+82.02%
5년 예상 수익률
+99.95%
10년 예상 수익률
+300.08%
AUM
US$17.2억
AUM 성장
+US$1.92억
(+13%)
자금 흐름
+US$3751만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.36%
보유액
531
신규
54
증가
231
축소
102
청산됨
52
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1341만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$629만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$557만 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$548만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$430만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1377만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1025만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$967만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$581만 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$451만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.63% |
| 2 | 정보기술 | 18.84% |
| 3 | 금융 | 10.7% |
| 4 | 헬스케어 | 7.53% |
| 5 | 임의소비재 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Mastercard
MA
US$5463억
| US$1094만 | 0.63% |
21,298
+1,390
| +7% | +US$69.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
52
Range Resources
RRC
US$106억
| US$1050만 | 0.61% |
282,405
+2,668
| +1% | +US$10.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
53
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1042만 | 0.6% |
56,374
+1,952
| +4% | +US$36.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
54
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254억
| US$997만 | 0.58% |
269,340
+8,922
| +3% | +US$33만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
55
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$980만 | 0.57% |
169,469
-24,697
| -13% | -US$149만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
56
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$959만 | 0.56% |
25,554
+760
| +3% | +US$26.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
57
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$922만 | 0.53% |
101,913
+686
| +0.7% | +US$5.75만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
58
Costco
COST
US$4446억
| US$910만 | 0.53% |
9,728
-76
| -0.8% | -US$7.57만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
59
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$901만 | 0.52% |
115,218
+19,404
| +20% | +US$157만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
60
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$888만 | 0.51% |
116,029
+1,430
| +1% | +US$10.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
61
Danaher
DHR
US$1620억
| US$845만 | 0.49% |
44,362
+4,177
| +10% | +US$75.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
62
Chevron
CVX
US$4575억
| US$829만 | 0.48% |
50,033
+1,374
| +3% | +US$25.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
63
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$826만 | 0.48% |
11,055
+54
| +0.5% | +US$3.92만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
64
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$810만 | 0.47% |
51,961
+1,180
| +2% | +US$17.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
65
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$800만 | 0.46% |
42,193
-10,989
| -21% | -US$207만 |
2026 Q1
1분기
|
|
66
CME Group
CME
US$1099억
| US$782만 | 0.45% |
35,408
+601
| +2% | +US$16.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
67
Datadog
DDOG
US$968억
| US$767만 | 0.45% |
+29,477
| 신규 | +US$548만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$746만 | 0.43% |
29,374
-113
| -0.4% | -US$2.63만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
69
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$703만 | 0.41% |
22,338
-137
| -0.6% | -US$4.22만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
70
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$701만 | 0.41% |
130,730
+14,280
| +12% | +US$74.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
71
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$699만 | 0.41% |
23,828
+723
| +3% | +US$21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
72
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$697만 | 0.4% |
72,376
+25,596
| +55% | +US$261만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
73
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$627만 | 0.36% |
15,388
+2,179
| +16% | +US$92만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$622만 | 0.36% |
32,644
+2,943
| +10% | +US$50.3만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
75
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$610만 | 0.35% |
63,196
+5,538
| +10% | +US$53.2만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Howe & Rusling 측은 US$17.2억 상당의 531개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Howe & Rusling의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 231개 증가, 102개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 60,764주를 보유했으며 가치는 US$1343만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$1377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1343만 상당의 60,764주를 매수했어요.
- Howe & Rusling 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$629만 규모예요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$1377만예요.
- Howe & Rusling 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$1025만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.2억 중 32% 비중을 차지해요.
- Howe & Rusling 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Howe & Rusling의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$17.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Howe & Rusling의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.