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Howe & Rusling 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.2억
회전율
19.96%
1년 추정 수익률
25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.75%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
+82.02%
5년 예상 수익률
+99.95%
10년 예상 수익률
+300.08%
AUM
US$17.2억
AUM 성장
+US$1.92억
(+13%)
자금 흐름
+US$3751만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.36%
보유액
531
신규
54
증가
231
축소
102
청산됨
52
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1341만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$629만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$557만 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$548만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$430만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1377만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1025만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$967만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$581만 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$451만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.63% |
| 2 | 정보기술 | 18.84% |
| 3 | 금융 | 10.7% |
| 4 | 헬스케어 | 7.53% |
| 5 | 임의소비재 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intercontinental Exchange
ICE
US$885억
| US$1675만 | 0.97% |
136,080
-209
| -0.2% | -US$3.14만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$1649만 | 0.96% |
276,275
+48,767
| +21% | +US$287만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$1637만 | 0.95% |
201,373
+1,656
| +0.8% | +US$13.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
29
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$1617만 | 0.94% |
102,327
-1,886
| -2% | -US$29.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
KLA
KLAC
US$2133억
| US$1586만 | 0.92% |
52,573
+893
| +2% | +US$17.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
31
CrowdStrike
CRWD
US$2451억
| US$1556만 | 0.9% |
81,552
-2,844
| -3% | -US$40.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
32
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$1548만 | 0.9% |
85,543
-33,519
| -28% | -US$581만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$1515만 | 0.88% |
256,842
+27,192
| +12% | +US$161만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
Visa
V
US$7657억
| US$1433만 | 0.83% |
41,770
+262
| +0.6% | +US$8.41만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
35
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$1422만 | 0.82% |
249,577
+2,348
| +0.9% | +US$12.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
36
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$1406만 | 0.82% |
51,684
+730
| +1% | +US$19.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
37
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$1382만 | 0.8% |
102,039
+2,024
| +2% | +US$30.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
38
Honeywell
HON
US$681억
| US$1360만 | 0.79% |
60,720
-61,704
| -50% | -US$1377만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
HONA
39
Honeywell Aerospace
HONA
US$515억
| US$1343만 | 0.78% |
+60,764
| 신규 | +US$1341만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Stryker
SYK
US$1142억
| US$1336만 | 0.77% |
42,434
+10,120
| +31% | +US$319만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
41
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$1320만 | 0.77% |
48,830
-6
| -0% | -US$1.72천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
42
ASML
ASML
US$6462억
| US$1312만 | 0.76% |
6,596
-39
| -0.6% | -US$6.21만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$1262만 | 0.73% |
156,667
+25,799
| +20% | +US$200만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$1252만 | 0.73% |
76,615
+8,239
| +12% | +US$128만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
45
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$1245만 | 0.72% |
17,216
+115
| +0.7% | +US$5.31만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
46
Casey's General Stores
CASY
US$257억
| US$1230만 | 0.71% |
15,473
-5,601
| -27% | -US$451만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
47
Amphenol
APH
US$1953억
| US$1182만 | 0.69% |
134,100
-5,098
| -4% | -US$36.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
48
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$1175만 | 0.68% |
77,083
+746
| +1% | +US$10.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
49
Crown Holdings
CCK
US$126억
| US$1173만 | 0.68% |
104,899
+1,851
| +2% | +US$18.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
50
General Dynamics
GD
US$933억
| US$1110만 | 0.64% |
31,331
+556
| +2% | +US$19만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Howe & Rusling 측은 US$17.2억 상당의 531개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Howe & Rusling의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 231개 증가, 102개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 60,764주를 보유했으며 가치는 US$1343만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$1377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1343만 상당의 60,764주를 매수했어요.
- Howe & Rusling 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$629만 규모예요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$1377만예요.
- Howe & Rusling 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$1025만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.2억 중 32% 비중을 차지해요.
- Howe & Rusling 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Howe & Rusling의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$17.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Howe & Rusling의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.