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Howe & Rusling 投資組合持股
AUM
US$17.2億
週轉率
19.96%
1年估算報酬率
25.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.75%
1年估算報酬率
+25.63%
3年估算報酬率
+82.02%
5年估算報酬率
+99.95%
10年估算報酬率
+300.08%
AUM
US$17.2億
AUM 成長
+US$1.92億
(+13%)
資金流向
+US$3751萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.36%
持股
531
新
54
增持
231
減碼
102
已平倉
52
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1341萬 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$629萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$557萬 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$548萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$430萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1377萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1025萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$967萬 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$581萬 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$451萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.63% |
| 2 | 資訊科技 | 18.84% |
| 3 | 金融 | 10.7% |
| 4 | 醫療保健 | 7.53% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intercontinental Exchange
ICE
US$1009億
| US$1675萬 | 0.97% |
136,080
-209
| -0.2% | -US$3.14萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211億
| US$1649萬 | 0.96% |
276,275
+48,767
| +21% | +US$287萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$4197億
| US$1637萬 | 0.95% |
201,373
+1,656
| +0.8% | +US$13.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
29
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$1617萬 | 0.94% |
102,327
-1,886
| -2% | -US$29.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
30
KLA
KLAC
US$2098億
| US$1586萬 | 0.92% |
52,573
+893
| +2% | +US$17.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
31
CrowdStrike
CRWD
US$2345億
| US$1556萬 | 0.9% |
81,552
-2,844
| -3% | -US$40.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
32
Philip Morris
PM
US$3060億
| US$1548萬 | 0.9% |
85,543
-33,519
| -28% | -US$581萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$407億
| US$1515萬 | 0.88% |
256,842
+27,192
| +12% | +US$161萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
34
Visa
V
US$7940億
| US$1433萬 | 0.83% |
41,770
+262
| +0.6% | +US$8.41萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
35
Bank of America
BAC
US$3496億
| US$1422萬 | 0.82% |
249,577
+2,348
| +0.9% | +US$12.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
36
Union Pacific
UNP
US$1795億
| US$1406萬 | 0.82% |
51,684
+730
| +1% | +US$19.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
37
PepsiCo
PEP
US$1962億
| US$1382萬 | 0.8% |
102,039
+2,024
| +2% | +US$30.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
38
Honeywell
HON
US$721億
| US$1360萬 | 0.79% |
60,720
-61,704
| -50% | -US$1377萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
HONA
39
Honeywell Aerospace
HONA
US$537億
| US$1343萬 | 0.78% |
+60,764
| 新 | +US$1341萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
40
Stryker
SYK
US$1214億
| US$1336萬 | 0.77% |
42,434
+10,120
| +31% | +US$319萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
41
McDonald's
MCD
US$1939億
| US$1320萬 | 0.77% |
48,830
-6
| -0% | -US$1,720 |
2013 Q2
52個季度
|
|
42
ASML
ASML
US$5914億
| US$1312萬 | 0.76% |
6,596
-39
| -0.6% | -US$6.21萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088億
| US$1262萬 | 0.73% |
156,667
+25,799
| +20% | +US$200萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
44
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$144億
| US$1252萬 | 0.73% |
76,615
+8,239
| +12% | +US$128萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
45
Applied Materials
AMAT
US$3135億
| US$1245萬 | 0.72% |
17,216
+115
| +0.7% | +US$5.31萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
46
Casey's General Stores
CASY
US$264億
| US$1230萬 | 0.71% |
15,473
-5,601
| -27% | -US$451萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
47
Amphenol
APH
US$1958億
| US$1182萬 | 0.69% |
134,100
-5,098
| -4% | -US$36.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
48
DTE Energy
DTE
US$291億
| US$1175萬 | 0.68% |
77,083
+746
| +1% | +US$10.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
49
Crown Holdings
CCK
US$132億
| US$1173萬 | 0.68% |
104,899
+1,851
| +2% | +US$18.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
50
General Dynamics
GD
US$992億
| US$1110萬 | 0.64% |
31,331
+556
| +2% | +US$19萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
KNB
Howe & Rusling的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Howe & Rusling持有531個部位，價值US$17.2億，較前一季的US$15.3億增加13%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Howe & Rusling的2026年第2季申報資料顯示有新增54項、增加231檔、減碼102檔持股和已平倉52筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共60,764股，價值US$1343萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$1377萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的33%上升，其次為資訊科技和金融。
- Howe & Rusling在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進60,764股，價值US$1343萬。
- Howe & Rusling在2026年第2季增持iShares Core S&P US Value ETF的幅度最大，估計增加US$629萬。
- Howe & Rusling在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1377萬。
- Howe & Rusling於2026年第2季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$1025萬。
- 在2026年第2季，Howe & Rusling的投資組合規模為US$17.2億，前十大持股占32%。
- Howe & Rusling在2026年第2季新增了54個部位，並平倉52個部位。
- Howe & Rusling的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$17.2億。
根據Howe & Rusling的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。