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Howe & Rusling ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.2億
売買回転率
19.96%
推定1年リターン
25.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.75%
1年予想リターン
+25.63%
3年間の予想リターン
+82.02%
5年予想リターン
+99.95%
10年間の推定リターン
+300.08%
AUM
$17.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.92億
(+13%)
資金フロー
+$3751万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.36%
保有額
531
新規
54
買い増し
231
減少
102
解消
52
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1341万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$557万 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+$548万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$430万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1377万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$1025万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$967万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$581万 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$451万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.63% |
| 2 | 情報技術 | 18.84% |
| 3 | 金融 | 10.7% |
| 4 | ヘルスケア | 7.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intercontinental Exchange
ICE
$914億
| $1675万 | 0.97% |
136,080
-209
| -0.2% | -$3.14万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1649万 | 0.96% |
276,275
+48,767
| +21% | +$287万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
28
Coca-Cola
KO
$3989億
| $1637万 | 0.95% |
201,373
+1,656
| +0.8% | +$13.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
29
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $1617万 | 0.94% |
102,327
-1,886
| -2% | -$29.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
30
KLA
KLAC
$1900億
| $1586万 | 0.92% |
52,573
+893
| +2% | +$17.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
31
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $1556万 | 0.9% |
81,552
-2,844
| -3% | -$40.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
32
Philip Morris
PM
$3109億
| $1548万 | 0.9% |
85,543
-33,519
| -28% | -$581万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $1515万 | 0.88% |
256,842
+27,192
| +12% | +$161万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
34
Visa
V
$7658億
| $1433万 | 0.83% |
41,770
+262
| +0.6% | +$8.41万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
35
Bank of America
BAC
$3536億
| $1422万 | 0.82% |
249,577
+2,348
| +0.9% | +$12.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
36
Union Pacific
UNP
$1740億
| $1406万 | 0.82% |
51,684
+730
| +1% | +$19.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
37
PepsiCo
PEP
$1850億
| $1382万 | 0.8% |
102,039
+2,024
| +2% | +$30.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
38
Honeywell
HON
$701億
| $1360万 | 0.79% |
60,720
-61,704
| -50% | -$1377万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
HONA
39
Honeywell Aerospace
HONA
$518億
| $1343万 | 0.78% |
+60,764
| 新規 | +$1341万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
40
Stryker
SYK
$1178億
| $1336万 | 0.77% |
42,434
+10,120
| +31% | +$319万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
41
McDonald's
MCD
$1758億
| $1320万 | 0.77% |
48,830
-6
| -0% | -$1,720 |
2013 Q2
52四半期
|
|
42
ASML
ASML
$6058億
| $1312万 | 0.76% |
6,596
-39
| -0.6% | -$6.21万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $1262万 | 0.73% |
156,667
+25,799
| +20% | +$200万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
44
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $1252万 | 0.73% |
76,615
+8,239
| +12% | +$128万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
45
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $1245万 | 0.72% |
17,216
+115
| +0.7% | +$5.31万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
46
Casey's General Stores
CASY
$258億
| $1230万 | 0.71% |
15,473
-5,601
| -27% | -$451万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
47
Amphenol
APH
$1827億
| $1182万 | 0.69% |
134,100
-5,098
| -4% | -$36.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
48
DTE Energy
DTE
$274億
| $1175万 | 0.68% |
77,083
+746
| +1% | +$10.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
49
Crown Holdings
CCK
$128億
| $1173万 | 0.68% |
104,899
+1,851
| +2% | +$18.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
50
General Dynamics
GD
$945億
| $1110万 | 0.64% |
31,331
+556
| +2% | +$19万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
SCI
Howe & Ruslingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingは531銘柄を保有し、保有額は$17.2億でした。前四半期の$15.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Howe & Ruslingの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、231件増加しました、102件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は60,764株、評価額は$1343万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は60,764株、評価額は$1343万でした。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にiShares Core S&P US Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$629万でした。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1377万相当を減らしました。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1025万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingの上位10銘柄は、運用資産総額$17.2億のポートフォリオの32%を占めています。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Howe & Ruslingのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$17.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHowe & Ruslingの 13F報告書 に基づいています。