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Howe & Rusling ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.2億
売買回転率
19.96%
推定1年リターン
25.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.75%
1年予想リターン
+25.63%
3年間の予想リターン
+82.02%
5年予想リターン
+99.95%
10年間の推定リターン
+300.08%
AUM
$17.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.92億
(+13%)
資金フロー
+$3751万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.36%
保有額
531
新規
54
買い増し
231
減少
102
解消
52
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1341万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$557万 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+$548万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$430万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1377万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$1025万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$967万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$581万 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$451万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.63% |
| 2 | 情報技術 | 18.84% |
| 3 | 金融 | 10.7% |
| 4 | ヘルスケア | 7.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$517億
| $232万 | 0.13% |
45,871
-9,750
| -18% | -$49万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
102
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| $225万 | 0.13% |
3
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
103
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$228億
| $213万 | 0.12% |
18,121
+2,048
| +13% | +$23.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
104
Shell
SHEL
$2806億
| $207万 | 0.12% |
26,694
+418
| +2% | +$3.61万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
105
Booking.com
BKNG
$1195億
| $206万 | 0.12% |
11,540
-810
| -7% | -$13.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
106
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$159億
| $203万 | 0.12% |
74,185
+4,880
| +7% | +$13.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
107
Allient
ALNT
$13.8億
| $202万 | 0.12% |
19,631
-16,000
| -45% | -$123万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
108
Invesco Food & Beverage ETF
PBJ
$1.06億
| $197万 | 0.11% |
41,761
-1,206
| -3% | -$5.86万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
109
Cisco
CSCO
$3700億
| $196万 | 0.11% |
16,703
+338
| +2% | +$3.53万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
110
Amgen
AMGN
$2490億
| $181万 | 0.11% |
4,998
-108
| -2% | -$3.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
111
GE Aerospace
GE
$3354億
| $175万 | 0.1% |
4,673
+113
| +2% | +$3.54万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
112
IBM
IBM
$2316億
| $169万 | 0.1% |
6,004
+2,178
| +57% | +$54.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
113
M&T Bank
MTB
$313億
| $167万 | 0.1% |
7,001
+3,417
| +95% | +$74.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
114
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $151万 | 0.09% |
10,273
+1,407
| +16% | +$20.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
115
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $148万 | 0.09% |
3,565
-154
| -4% | -$5.71万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
116
Home Depot
HD
$3427億
| $144万 | 0.08% |
4,082
+225
| +6% | +$7.32万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
117
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
$8.12億
| $142万 | 0.08% |
19,105
+830
| +5% | +$6.08万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
118
Palo Alto Networks
PANW
$2569億
| $135万 | 0.08% |
3,948
+14
| +0.4% | +$3,205 |
2023 Q1
13四半期
|
|
119
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $132万 | 0.08% |
1,870
+30
| +2% | +$2.01万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
120
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $129万 | 0.07% |
1,076
+153
| +17% | +$15.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
121
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $127万 | 0.07% |
11,901
+1,118
| +10% | +$12.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
122
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$929億
| $127万 | 0.07% |
7,759
-607
| -7% | -$9.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
123
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $123万 | 0.07% |
1,790
-86
| -5% | -$5.73万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
124
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $123万 | 0.07% |
25,541
+979
| +4% | +$4.69万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
125
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1420億
| $120万 | 0.07% |
14,502
-1,287
| -8% | -$10.3万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
類似するファンド
SCI
KNB
Howe & Ruslingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingは531銘柄を保有し、保有額は$17.2億でした。前四半期の$15.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Howe & Ruslingの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、231件増加しました、102件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は60,764株、評価額は$1343万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は60,764株、評価額は$1343万でした。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にiShares Core S&P US Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$629万でした。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1377万相当を減らしました。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1025万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingの上位10銘柄は、運用資産総額$17.2億のポートフォリオの32%を占めています。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Howe & Ruslingのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$17.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHowe & Ruslingの 13F報告書 に基づいています。