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Howe & Rusling Ativos da carteira
AUM
US$ 1,72 bi
Giro
19,96%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,75%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
+82,02%
Retorno est. (5 anos)
+99,95%
Retorno est. (10 anos)
+300,08%
AUM
US$ 1,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 192 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,36%
Posição
531
Nova
54
Aumentada
231
Reduzida
102
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 5,48 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 4,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,63% |
| 2 | Tecnologia | 18,84% |
| 3 | Financeiro | 10,7% |
| 4 | Saúde | 7,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,7 bi
| US$ 2,32 mi | 0,13% |
45.871
-9.750
| -18% | -US$ 490 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
102
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,22 tri
| US$ 2,25 mi | 0,13% |
3
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
103
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,8 bi
| US$ 2,13 mi | 0,12% |
18.121
+2.048
| +13% | +US$ 239 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
Shell
SHEL
US$ 281 bi
| US$ 2,07 mi | 0,12% |
26.694
+418
| +2% | +US$ 36,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
105
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 2,06 mi | 0,12% |
11.540
-810
| -7% | -US$ 138 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
106
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,9 bi
| US$ 2,03 mi | 0,12% |
74.185
+4.880
| +7% | +US$ 133 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
107
Allient
ALNT
US$ 1,38 bi
| US$ 2,02 mi | 0,12% |
19.631
-16.000
| -45% | -US$ 1,23 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
108
Invesco Food & Beverage ETF
PBJ
US$ 106 mi
| US$ 1,97 mi | 0,11% |
41.761
-1.206
| -3% | -US$ 58,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
109
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 1,96 mi | 0,11% |
16.703
+338
| +2% | +US$ 35,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
110
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 1,81 mi | 0,11% |
4.998
-108
| -2% | -US$ 37 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
111
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 1,75 mi | 0,1% |
4.673
+113
| +2% | +US$ 35,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 1,69 mi | 0,1% |
6.004
+2.178
| +57% | +US$ 549 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
113
M&T Bank
MTB
US$ 31,3 bi
| US$ 1,67 mi | 0,1% |
7.001
+3.417
| +95% | +US$ 747 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
114
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 1,51 mi | 0,09% |
10.273
+1.407
| +16% | +US$ 205 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
115
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 1,48 mi | 0,09% |
3.565
-154
| -4% | -US$ 57,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 1,44 mi | 0,08% |
4.082
+225
| +6% | +US$ 73,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
117
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$ 814 mi
| US$ 1,42 mi | 0,08% |
19.105
+830
| +5% | +US$ 60,8 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
118
Palo Alto Networks
PANW
US$ 257 bi
| US$ 1,35 mi | 0,08% |
3.948
+14
| +0,4% | +US$ 3,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
119
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 1,32 mi | 0,08% |
1.870
+30
| +2% | +US$ 20,1 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
120
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 1,29 mi | 0,07% |
1.076
+153
| +17% | +US$ 156 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
121
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 1,27 mi | 0,07% |
11.901
+1.118
| +10% | +US$ 127 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
122
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 92,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,07% |
7.759
-607
| -7% | -US$ 96,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
123
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
1.790
-86
| -5% | -US$ 57,3 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
124
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
25.541
+979
| +4% | +US$ 46,9 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
125
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 1,2 mi | 0,07% |
14.502
-1.287
| -8% | -US$ 103 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de Howe & Rusling no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Howe & Rusling detinha 531 posições avaliadas em US$ 1,72 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Howe & Rusling mostra 54 novas, 231 aumentaram, 102 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 13,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Howe & Rusling no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Howe & Rusling foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P US Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,29 mi.
- A maior redução de Howe & Rusling em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- Howe & Rusling encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Howe & Rusling representam 32% de sua carteira de US$ 1,72 bi no T2 2026.
- Howe & Rusling abriu 54 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Howe & Rusling subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Howe & Rusling referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.