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Howe & Rusling Ativos da carteira
AUM
US$ 1,72 bi
Giro
19,96%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,75%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
+82,02%
Retorno est. (5 anos)
+99,95%
Retorno est. (10 anos)
+300,08%
AUM
US$ 1,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 192 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,36%
Posição
531
Nova
54
Aumentada
231
Reduzida
102
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 5,48 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 4,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,63% |
| 2 | Tecnologia | 18,84% |
| 3 | Financeiro | 10,7% |
| 4 | Saúde | 7,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,3 bi
| US$ 1,2 mi | 0,07% |
2.890
+6
| +0,2% | +US$ 2,51 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
127
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 1,19 mi | 0,07% |
9.595
+2.367
| +33% | +US$ 285 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
128
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
19.333
+111
| +0,6% | +US$ 6,22 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
129
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
7.203
+291
| +4% | +US$ 44,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
130
Marvell Technology
MRVL
US$ 139 bi
| US$ 1,16 mi | 0,07% |
3.898
+745
| +24% | +US$ 149 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
131
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 1,16 mi | 0,07% |
5.436
-164
| -3% | -US$ 36,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
132
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 460 bi
| US$ 1,14 mi | 0,07% |
1.547
+319
| +26% | +US$ 219 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
133
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 1,14 mi | 0,07% |
13.681
+9.745
| +248% | +US$ 814 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
134
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 1,1 mi | 0,06% |
3.248
+57
| +2% | +US$ 18,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
135
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,8 bi
| US$ 1,09 mi | 0,06% |
36.091
+46
| +0,1% | +US$ 1,57 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
136
Texas Instruments
TXN
US$ 270 bi
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
3.627
+719
| +25% | +US$ 199 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
137
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
2.926
+173
| +6% | +US$ 71,7 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
138
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
2.115
-110
| -5% | -US$ 59,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
139
Cencora
COR
US$ 66 bi
| US$ 1,05 mi | 0,06% |
3.697
-586
| -14% | -US$ 169 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
140
Corning
GLW
US$ 100 bi
| US$ 970 mil | 0,06% |
3.798
+649
| +21% | +US$ 118 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
141
American Electric Power
AEP
US$ 69,9 bi
| US$ 963 mil | 0,06% |
7.036
-653
| -8% | -US$ 86 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
142
Waste Management
WM
US$ 94,1 bi
| US$ 955 mil | 0,06% |
4.285
+199
| +5% | +US$ 44,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
143
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
| US$ 951 mil | 0,06% |
29.978
+2.992
| +11% | +US$ 94,9 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
144
W.P. Carey
WPC
US$ 15,2 bi
| US$ 943 mil | 0,05% |
13.187
+138
| +1% | +US$ 10,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
145
Aflac
AFL
US$ 61,9 bi
| US$ 935 mil | 0,05% |
7.976
+105
| +1% | +US$ 12,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
146
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,42 bi
| US$ 922 mil | 0,05% |
44.584
+3.786
| +9% | +US$ 76,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
147
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 913 mil | 0,05% |
1.209
-46
| -4% | -US$ 36,5 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
148
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 895 mil | 0,05% |
2.252
+940
| +72% | +US$ 372 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
149
Oracle
ORCL
US$ 373 bi
| US$ 893 mil | 0,05% |
6.095
+5
| +0,1% | +US$ 906 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
150
Paychex
PAYX
US$ 40,9 bi
| US$ 872 mil | 0,05% |
8.872
+1.250
| +16% | +US$ 118 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
KNB
Revisão da carteira de Howe & Rusling no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Howe & Rusling detinha 531 posições avaliadas em US$ 1,72 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Howe & Rusling mostra 54 novas, 231 aumentaram, 102 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 13,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Howe & Rusling no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Howe & Rusling foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P US Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,29 mi.
- A maior redução de Howe & Rusling em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- Howe & Rusling encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Howe & Rusling representam 32% de sua carteira de US$ 1,72 bi no T2 2026.
- Howe & Rusling abriu 54 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Howe & Rusling subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Howe & Rusling referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.