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Howe & Rusling 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.2억
회전율
19.96%
1년 추정 수익률
25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.75%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
+82.02%
5년 예상 수익률
+99.95%
10년 예상 수익률
+300.08%
AUM
US$17.2억
AUM 성장
+US$1.92억
(+13%)
자금 흐름
+US$3751만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.36%
보유액
531
신규
54
증가
231
축소
102
청산됨
52
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1341만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$629만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$557만 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$548만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$430만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1377만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1025만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$967만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$581만 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$451만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.63% |
| 2 | 정보기술 | 18.84% |
| 3 | 금융 | 10.7% |
| 4 | 헬스케어 | 7.53% |
| 5 | 임의소비재 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Motorola Solutions
MSI
US$804억
| US$120만 | 0.07% |
2,890
+6
| +0.2% | +US$2.51천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
127
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$119만 | 0.07% |
9,595
+2,367
| +33% | +US$28.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
128
US Bancorp
USB
US$930억
| US$117만 | 0.07% |
19,333
+111
| +0.6% | +US$6.22천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
129
3M
MMM
US$891억
| US$117만 | 0.07% |
7,203
+291
| +4% | +US$4.41만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
130
Marvell Technology
MRVL
US$2101억
| US$116만 | 0.07% |
3,898
+745
| +24% | +US$14.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
131
Ross Stores
ROST
US$748억
| US$116만 | 0.07% |
5,436
-164
| -3% | -US$3.69만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
132
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| US$114만 | 0.07% |
1,547
+319
| +26% | +US$21.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
133
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$114만 | 0.07% |
13,681
+9,745
| +248% | +US$81.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
134
American Express
AXP
US$2128억
| US$110만 | 0.06% |
3,248
+57
| +2% | +US$1.82만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
135
Sprott Physical Gold
PHYS
US$144억
| US$109만 | 0.06% |
36,091
+46
| +0.1% | +US$1.57천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
136
Texas Instruments
TXN
US$2723억
| US$108만 | 0.06% |
3,627
+719
| +25% | +US$19.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
137
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349억
| US$108만 | 0.06% |
2,926
+173
| +6% | +US$7.17만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
138
Lockheed Martin
LMT
US$1467억
| US$108만 | 0.06% |
2,115
-110
| -5% | -US$5.95만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
139
Cencora
COR
US$630억
| US$105만 | 0.06% |
3,697
-586
| -14% | -US$16.9만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
140
Corning
GLW
US$1100억
| US$97만 | 0.06% |
3,798
+649
| +21% | +US$11.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
141
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$96.3만 | 0.06% |
7,036
-653
| -8% | -US$8.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
142
Waste Management
WM
US$963억
| US$95.5만 | 0.06% |
4,285
+199
| +5% | +US$4.43만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
143
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1186억
| US$95.1만 | 0.06% |
29,978
+2,992
| +11% | +US$9.49만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
144
W.P. Carey
WPC
US$147억
| US$94.3만 | 0.05% |
13,187
+138
| +1% | +US$1.01만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
145
Aflac
AFL
US$606억
| US$93.5만 | 0.05% |
7,976
+105
| +1% | +US$1.21만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
146
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.1억
| US$92.2만 | 0.05% |
44,584
+3,786
| +9% | +US$7.64만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
147
McKesson
MCK
US$1158억
| US$91.3만 | 0.05% |
1,209
-46
| -4% | -US$3.65만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
148
Analog Devices
ADI
US$1977억
| US$89.5만 | 0.05% |
2,252
+940
| +72% | +US$37.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
149
Oracle
ORCL
US$3822억
| US$89.3만 | 0.05% |
6,095
+5
| +0.1% | +US$906 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
150
Paychex
PAYX
US$412억
| US$87.2만 | 0.05% |
8,872
+1,250
| +16% | +US$11.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Howe & Rusling 측은 US$17.2억 상당의 531개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Howe & Rusling의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 231개 증가, 102개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 60,764주를 보유했으며 가치는 US$1343만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$1377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1343만 상당의 60,764주를 매수했어요.
- Howe & Rusling 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$629만 규모예요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$1377만예요.
- Howe & Rusling 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$1025만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.2억 중 32% 비중을 차지해요.
- Howe & Rusling 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Howe & Rusling의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$17.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Howe & Rusling의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.