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Howe & Rusling Portfolio-Positionen
AUM
1,72 Mrd. $
Umschlag
19,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+300,08 %
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,36 %
Position
531
Neu
54
Aufgestockt
231
Reduziert
102
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,57 Mio. $ |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+4,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,63 % |
| 2 | Technologie | 18,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
2.890
+6
| +0,2 % | +2.511 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
127
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
9.595
+2.367
| +33 % | +285.350 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
128
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
19.333
+111
| +0,6 % | +6.220 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
129
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
7.203
+291
| +4 % | +44.108 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
130
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
3.898
+745
| +24 % | +149.379 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
131
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
5.436
-164
| -3 % | -36.901 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
132
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,07 % |
1.547
+319
| +26 % | +219.479 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
133
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,07 % |
13.681
+9.745
| +248 % | +813.882 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
134
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
3.248
+57
| +2 % | +18.250 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
135
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,06 % |
36.091
+46
| +0,1 % | +1.570 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
136
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
3.627
+719
| +25 % | +199.469 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
137
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
2.926
+173
| +6 % | +71.669 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
138
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
2.115
-110
| -5 % | -59.469 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
139
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,06 % |
3.697
-586
| -14 % | -168.929 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
140
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 970.165 $ | 0,06 % |
3.798
+649
| +21 % | +118.077 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
141
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 962.537 $ | 0,06 % |
7.036
-653
| -8 % | -86.023 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
142
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 955.058 $ | 0,06 % |
4.285
+199
| +5 % | +44.260 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
143
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 950.614 $ | 0,06 % |
29.978
+2.992
| +11 % | +94.920 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
144
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 942.871 $ | 0,05 % |
13.187
+138
| +1 % | +10.113 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
145
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 935.143 $ | 0,05 % |
7.976
+105
| +1 % | +12.088 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
146
Broadstone Net Lease
BNL
3,33 Mrd. $
| 921.542 $ | 0,05 % |
44.584
+3.786
| +9 % | +76.373 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
147
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 913.423 $ | 0,05 % |
1.209
-46
| -4 % | -36.471 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
148
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 894.543 $ | 0,05 % |
2.252
+940
| +72 % | +372.057 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
149
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 893.283 $ | 0,05 % |
6.095
+5
| +0,1 % | +906 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
150
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 872.356 $ | 0,05 % |
8.872
+1.250
| +16 % | +118.287 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von Howe & Rusling für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Howe & Rusling 531 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Howe & Rusling für Q2 2026 weist 54 neu, 231 erhöht, 102 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Howe & Rusling im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howe & Rusling im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howe & Rusling machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- Howe & Rusling eröffnete 54 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Howe & Rusling stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Howe & Rusling für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .