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Howe & Rusling Portfolio-Positionen
AUM
1,72 Mrd. $
Umschlag
19,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+300,08 %
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,36 %
Position
531
Neu
54
Aufgestockt
231
Reduziert
102
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,57 Mio. $ |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+4,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,63 % |
| 2 | Technologie | 18,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,59 Mrd. $
| 586.048 $ | 0,03 % |
18.320
+368
| +2 % | +12.230 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
177
Interactive Brokers
IBKR
36,8 Mrd. $
| 584.561 $ | 0,03 % |
6.716
-382
| -5 % | -31.794 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
178
Netflix
NFLX
276 Mrd. $
| 583.208 $ | 0,03 % |
8.168
+1.911
| +31 % | +168.297 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
179
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 577.362 $ | 0,03 % |
2.423
-2
| -0,1 % | -438 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
180
NBT Bancorp
NBTB
2,75 Mrd. $
| 567.015 $ | 0,03 % |
11.485
+653
| +6 % | +29.859 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
181
Extreme Networks
EXTR
2,94 Mrd. $
| 563.044 $ | 0,03 % |
17.394
-6.711
| -28 % | -161.804 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
182
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 561.161 $ | 0,03 % |
1.334
+68
| +5 % | +27.045 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
183
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 559.932 $ | 0,03 % |
9.621
-2.869
| -23 % | -167.239 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
184
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,2 Mrd. $
| 558.258 $ | 0,03 % |
1.858
-239
| -11 % | -67.162 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
185
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,5 Mrd. $
| 556.217 $ | 0,03 % |
6.327
+2
| +0 % | +171 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
186
Royal Bank of Canada
RY
278 Mrd. $
| 547.022 $ | 0,03 % |
2.643
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
187
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 528.996 $ | 0,03 % |
3.900
-1
| -0 % | -142 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
188
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 527.588 $ | 0,03 % |
2.415
+159
| +7 % | +32.045 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
189
Newmont
NEM
116 Mrd. $
| 519.757 $ | 0,03 % |
5.565
+705
| +15 % | +76.795 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
190
Enterprise Products Partners
EPD
80,3 Mrd. $
| 517.473 $ | 0,03 % |
14.077
-581
| -4 % | -21.923 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
191
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,2 Mrd. $
| 514.032 $ | 0,03 % |
984
-129
| -12 % | -64.424 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
192
Dorman Products
DORM
3,68 Mrd. $
| 505.411 $ | 0,03 % |
3.704
+294
| +9 % | +34.833 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
193
Public Service Enterprise Group
PEG
35,8 Mrd. $
| 498.511 $ | 0,03 % |
6.142
+40
| +0,7 % | +3.195 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
194
Lam Research
LRCX
289 Mrd. $
| 496.371 $ | 0,03 % |
1.145
+76
| +7 % | +23.071 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
195
Emerson Electric
EMR
90,5 Mrd. $
| 490.404 $ | 0,03 % |
3.426
+182
| +6 % | +25.618 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
196
Louisiana-Pacific
LPX
5,18 Mrd. $
| 490.367 $ | 0,03 % |
6.234
+1.249
| +25 % | +92.256 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
197
Northrop Grumman
NOC
78,1 Mrd. $
| 479.036 $ | 0,03 % |
941
+15
| +2 % | +8.652 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
198
Murphy USA
MUSA
9,9 Mrd. $
| 469.674 $ | 0,03 % |
872
-16
| -2 % | -8.690 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
199
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 467.382 $ | 0,03 % |
2.113
+170
| +9 % | +35.586 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
200
Agilent Technologies
A
48,3 Mrd. $
| 466.632 $ | 0,03 % |
3.513
+1.377
| +64 % | +167.788 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von Howe & Rusling für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Howe & Rusling 531 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Howe & Rusling für Q2 2026 weist 54 neu, 231 erhöht, 102 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Howe & Rusling im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howe & Rusling im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howe & Rusling machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- Howe & Rusling eröffnete 54 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Howe & Rusling stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Howe & Rusling für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .