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Howe & Rusling Posiciones de la cartera
AUM
USD 1724 M
Rotación
19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+300.08%
AUM
USD 1724 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.36%
Posición
531
Nuevas
54
Aumentadas
231
Reducidas
102
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 4.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.63% |
| 2 | Tecnología | 18.84% |
| 3 | Finanzas | 10.7% |
| 4 | Salud | 7.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1580 M
| USD 586 k | 0.03% |
18,320
+368
| +2% | +USD 12.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
177
Interactive Brokers
IBKR
USD 34.4 mil M
| USD 585 k | 0.03% |
6,716
-382
| -5% | -USD 31.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
178
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 583 k | 0.03% |
8,168
+1,911
| +31% | +USD 168 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
179
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.2 mil M
| USD 577 k | 0.03% |
2,423
-2
| -0.1% | -USD 438 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
180
NBT Bancorp
NBTB
USD 2744 M
| USD 567 k | 0.03% |
11,485
+653
| +6% | +USD 29.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
181
Extreme Networks
EXTR
USD 3153 M
| USD 563 k | 0.03% |
17,394
-6,711
| -28% | -USD 162 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
182
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 561 k | 0.03% |
1,334
+68
| +5% | +USD 27 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
183
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.3 mil M
| USD 560 k | 0.03% |
9,621
-2,869
| -23% | -USD 167 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
184
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 558 k | 0.03% |
1,858
-239
| -11% | -USD 67.2 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
185
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 31.5 mil M
| USD 556 k | 0.03% |
6,327
+2
| +0% | +USD 171 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
186
Royal Bank of Canada
RY
USD 278 mil M
| USD 547 k | 0.03% |
2,643
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
187
DuPont de Nemours
DD
USD 19.4 mil M
| USD 529 k | 0.03% |
3,900
-1
| -0% | -USD 142 |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
188
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 528 k | 0.03% |
2,415
+159
| +7% | +USD 32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
189
Newmont
NEM
USD 126 mil M
| USD 520 k | 0.03% |
5,565
+705
| +15% | +USD 76.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
190
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 517 k | 0.03% |
14,077
-581
| -4% | -USD 21.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
191
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 44.6 mil M
| USD 514 k | 0.03% |
984
-129
| -12% | -USD 64.4 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
192
Dorman Products
DORM
USD 4032 M
| USD 505 k | 0.03% |
3,704
+294
| +9% | +USD 34.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
193
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.2 mil M
| USD 499 k | 0.03% |
6,142
+40
| +0.7% | +USD 3.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
194
Lam Research
LRCX
USD 251 mil M
| USD 496 k | 0.03% |
1,145
+76
| +7% | +USD 23.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
195
Emerson Electric
EMR
USD 90.6 mil M
| USD 490 k | 0.03% |
3,426
+182
| +6% | +USD 25.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
196
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5270 M
| USD 490 k | 0.03% |
6,234
+1,249
| +25% | +USD 92.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
197
Northrop Grumman
NOC
USD 74.6 mil M
| USD 479 k | 0.03% |
941
+15
| +2% | +USD 8.65 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
198
Murphy USA
MUSA
USD 9446 M
| USD 470 k | 0.03% |
872
-16
| -2% | -USD 8.69 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
199
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 467 k | 0.03% |
2,113
+170
| +9% | +USD 35.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
200
Agilent Technologies
A
USD 49.3 mil M
| USD 467 k | 0.03% |
3,513
+1,377
| +64% | +USD 168 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SCI
KNB
Revisión del portafolio de Howe & Rusling en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howe & Rusling mantenía 531 posiciones por un valor de USD 1724 M, un aumento de 13% frente a los USD 1532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Howe & Rusling muestra 54 nuevos, Aumentaron 231, 102 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones con un valor de USD 13.4 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howe & Rusling en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Howe & Rusling fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.29 M.
- La mayor reducción de Howe & Rusling durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Howe & Rusling cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Howe & Rusling representan 32% de su cartera de USD 1724 M en T2 2026.
- Howe & Rusling abrió 54 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howe & Rusling aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1724 M.
Según el Informe 13F de Howe & Rusling correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.