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Howe & Rusling Posiciones de la cartera
AUM
USD 1724 M
Rotación
19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+300.08%
AUM
USD 1724 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.36%
Posición
531
Nuevas
54
Aumentadas
231
Reducidas
102
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 4.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.63% |
| 2 | Tecnología | 18.84% |
| 3 | Finanzas | 10.7% |
| 4 | Salud | 7.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2087 M
| USD 466 k | 0.03% |
6,745
+148
| +2% | +USD 10 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
202
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 466 k | 0.03% |
6,537
-895
| -12% | -USD 62.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
203
Boot Barn
BOOT
USD 3916 M
| USD 457 k | 0.03% |
2,782
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
204
Crane NXT
CXT
USD 3314 M
| USD 449 k | 0.03% |
8,770
+706
| +9% | +USD 30.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
205
Cardinal Health
CAH
USD 62.8 mil M
| USD 441 k | 0.03% |
1,857
+25
| +1% | +USD 5.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
206
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 441 k | 0.03% |
1,817
+322
| +22% | +USD 75 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
207
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 55.9 mil M
| USD 440 k | 0.03% |
4,609
-638
| -12% | -USD 60 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
208
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 436 k | 0.03% |
5,221
+152
| +3% | +USD 11.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
209
Live Oak Bancshares
LOB
USD 1573 M
| USD 430 k | 0.03% |
10,541
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
210
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.2 mil M
| USD 427 k | 0.02% |
9,257
+1,228
| +15% | +USD 56.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
211
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2084 M
| USD 427 k | 0.02% |
20,831
+899
| +5% | +USD 18.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
212
Darling Ingredients
DAR
USD 7920 M
| USD 427 k | 0.02% |
7,811
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
213
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8307 M
| USD 425 k | 0.02% |
9,641
+867
| +10% | +USD 38.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
214
Enerpac Tool Group
EPAC
USD 1992 M
| USD 421 k | 0.02% |
11,727
+2,777
| +31% | +USD 97.4 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
215
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9118 M
| USD 415 k | 0.02% |
4,683
-710
| -13% | -USD 58.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
216
AGCO
AGCO
USD 7615 M
| USD 409 k | 0.02% |
3,419
+812
| +31% | +USD 94.4 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
217
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 408 k | 0.02% |
4,739
-109
| -2% | -USD 9.17 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
218
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.1 mil M
| USD 408 k | 0.02% |
1,185
-109
| -8% | -USD 34.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
219
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 404 k | 0.02% |
1,867
-157
| -8% | -USD 34.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
220
Rockwell Automation
ROK
USD 41.7 mil M
| USD 402 k | 0.02% |
812
+24
| +3% | +USD 10.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
221
Target
TGT
USD 72 mil M
| USD 402 k | 0.02% |
3,076
+125
| +4% | +USD 15.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
222
Methode Electronics
MEI
USD 384 M
| USD 391 k | 0.02% |
20,589
-22,918
| -53% | -USD 237 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
223
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.5 mil M
| USD 388 k | 0.02% |
3,534
+234
| +7% | +USD 23.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
224
SpaceX
SPCX
USD 1.82 B
| USD 386 k | 0.02% |
+2,261
| Nuevas | +USD 384 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
US Physical Therapy
USPH
USD 1485 M
| USD 377 k | 0.02% |
5,485
+1,033
| +23% | +USD 70.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
KNB
Revisión del portafolio de Howe & Rusling en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howe & Rusling mantenía 531 posiciones por un valor de USD 1724 M, un aumento de 13% frente a los USD 1532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Howe & Rusling muestra 54 nuevos, Aumentaron 231, 102 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones con un valor de USD 13.4 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howe & Rusling en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Howe & Rusling fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.29 M.
- La mayor reducción de Howe & Rusling durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Howe & Rusling cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Howe & Rusling representan 32% de su cartera de USD 1724 M en T2 2026.
- Howe & Rusling abrió 54 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howe & Rusling aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1724 M.
Según el Informe 13F de Howe & Rusling correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.