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Howe & Rusling Portfolio-Positionen
AUM
1,72 Mrd. $
Umschlag
19,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+300,08 %
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,36 %
Position
531
Neu
54
Aufgestockt
231
Reduziert
102
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,57 Mio. $ |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+4,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,63 % |
| 2 | Technologie | 18,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Invesco Water Resources ETF
PHO
2 Mrd. $
| 465.945 $ | 0,03 % |
6.745
+148
| +2 % | +9.991 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
202
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 465.762 $ | 0,03 % |
6.537
-895
| -12 % | -62.342 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
203
Boot Barn
BOOT
3,49 Mrd. $
| 457.000 $ | 0,03 % |
2.782
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
204
Crane NXT
CXT
3,27 Mrd. $
| 448.674 $ | 0,03 % |
8.770
+706
| +9 % | +30.133 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
205
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 441.057 $ | 0,03 % |
1.857
+25
| +1 % | +5.195 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
206
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 440.549 $ | 0,03 % |
1.817
+322
| +22 % | +75.003 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
207
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 439.858 $ | 0,03 % |
4.609
-638
| -12 % | -59.961 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
208
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 436.406 $ | 0,03 % |
5.221
+152
| +3 % | +11.507 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
209
Live Oak Bancshares
LOB
1,63 Mrd. $
| 430.495 $ | 0,03 % |
10.541
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
210
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
| 427.230 $ | 0,02 % |
9.257
+1.228
| +15 % | +56.629 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
211
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,05 Mrd. $
| 426.828 $ | 0,02 % |
20.831
+899
| +5 % | +18.642 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
212
Darling Ingredients
DAR
8,87 Mrd. $
| 426.637 $ | 0,02 % |
7.811
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
213
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 424.510 $ | 0,02 % |
9.641
+867
| +10 % | +38.125 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
214
Enerpac Tool Group
EPAC
1,83 Mrd. $
| 420.531 $ | 0,02 % |
11.727
+2.777
| +31 % | +97.389 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
215
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,44 Mrd. $
| 414.914 $ | 0,02 % |
4.683
-710
| -13 % | -58.573 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
216
AGCO
AGCO
7,43 Mrd. $
| 409.216 $ | 0,02 % |
3.419
+812
| +31 % | +94.364 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
217
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 408.191 $ | 0,02 % |
4.739
-109
| -2 % | -9.172 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
218
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 408.020 $ | 0,02 % |
1.185
-109
| -8 % | -34.820 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
219
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 404.188 $ | 0,02 % |
1.867
-157
| -8 % | -34.929 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
220
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 402.005 $ | 0,02 % |
812
+24
| +3 % | +10.441 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
221
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 401.791 $ | 0,02 % |
3.076
+125
| +4 % | +15.881 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
222
Methode Electronics
MEI
432 Mio. $
| 390.574 $ | 0,02 % |
20.589
-22.918
| -53 % | -236.832 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
223
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 387.933 $ | 0,02 % |
3.534
+234
| +7 % | +23.192 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
224
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 386.302 $ | 0,02 % |
+2.261
| Neu | +384.106 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
225
US Physical Therapy
USPH
1,32 Mrd. $
| 376.710 $ | 0,02 % |
5.485
+1.033
| +23 % | +70.191 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von Howe & Rusling für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Howe & Rusling 531 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Howe & Rusling für Q2 2026 weist 54 neu, 231 erhöht, 102 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Howe & Rusling im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howe & Rusling im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howe & Rusling machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- Howe & Rusling eröffnete 54 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Howe & Rusling stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Howe & Rusling für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .