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Howe & Rusling Portfolio-Positionen
AUM
1,72 Mrd. $
Umschlag
19,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+300,08 %
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,36 %
Position
531
Neu
54
Aufgestockt
231
Reduziert
102
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,57 Mio. $ |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+4,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,63 % |
| 2 | Technologie | 18,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
GE HealthCare
GEHC
36 Mrd. $
| 307.150 $ | 0,02 % |
4.798
+1.158
| +32 % | +76.113 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
252
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 304.395 $ | 0,02 % |
3.907
+1.094
| +39 % | +85.376 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
253
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,31 Mrd. $
| 302.505 $ | 0,02 % |
2.124
+2
| +0,1 % | +274 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
254
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,5 Mrd. $
| 296.886 $ | 0,02 % |
4.525
+536
| +13 % | +31.984 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
255
Palantir
PLTR
429 Mrd. $
| 294.570 $ | 0,02 % |
2.525
-1
| -0 % | -136 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
256
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,48 Mrd. $
| 292.131 $ | 0,02 % |
5.747
+338
| +6 % | +17.336 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
257
D.R. Horton
DHI
41,5 Mrd. $
| 292.077 $ | 0,02 % |
+1.793
| Neu | +267.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
258
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
24,2 Mrd. $
| 287.833 $ | 0,02 % |
1.891
+38
| +2 % | +5.661 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
259
Alliance Resource Partners
ARLP
3,38 Mrd. $
| 287.760 $ | 0,02 % |
12.000
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
260
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
| 284.130 $ | 0,02 % |
+2.747
| Neu | +245.204 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
261
Carrier Global
CARR
45,1 Mrd. $
| 282.765 $ | 0,02 % |
3.855
+288
| +8 % | +18.823 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
262
iShares US Transportation ETF
IYT
2,02 Mrd. $
| 281.417 $ | 0,02 % |
3.244
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
263
American Tower
AMT
87,3 Mrd. $
| 280.459 $ | 0,02 % |
1.715
+47
| +3 % | +8.460 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
264
US Vegan Climate ETF
VEGN
173 Mio. $
| 279.445 $ | 0,02 % |
3.397
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
265
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,3 Mrd. $
| 276.970 $ | 0,02 % |
805
+51
| +7 % | +17.013 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
266
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
9 Mrd. $
| 275.174 $ | 0,02 % |
7.230
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
267
ResMed
RMD
32,8 Mrd. $
| 274.781 $ | 0,02 % |
+1.410
| Neu | +292.243 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
268
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
| 272.441 $ | 0,02 % |
3.318
+3.317
| +331.700 % | +272.741 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
269
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,5 Mrd. $
| 272.383 $ | 0,02 % |
1.186
-68
| -5 % | -14.439 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
270
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 270.457 $ | 0,02 % |
1.143
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
271
Eagle Financial Services Inc
EFSI
249 Mio. $
| 269.490 $ | 0,02 % |
6.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
272
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
99,4 Mrd. $
| 268.466 $ | 0,02 % |
431
+15
| +4 % | +10.210 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
273
Solventum
SOLV
14,4 Mrd. $
| 267.895 $ | 0,02 % |
3.472
+84
| +2 % | +6.126 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
274
Dow Inc
DOW
24,7 Mrd. $
| 265.994 $ | 0,02 % |
9.722
+104
| +1 % | +3.775 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
275
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 263.709 $ | 0,02 % |
+2.083
| Neu | +262.756 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von Howe & Rusling für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Howe & Rusling 531 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Howe & Rusling für Q2 2026 weist 54 neu, 231 erhöht, 102 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Howe & Rusling im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howe & Rusling im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howe & Rusling machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- Howe & Rusling eröffnete 54 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Howe & Rusling stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Howe & Rusling für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .