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Howe & Rusling Portfolio-Positionen
AUM
1,72 Mrd. $
Umschlag
19,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+300,08 %
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,36 %
Position
531
Neu
54
Aufgestockt
231
Reduziert
102
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,57 Mio. $ |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+4,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,63 % |
| 2 | Technologie | 18,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
4,57 Mrd. $
| 218.104 $ | 0,01 % |
+4.975
| Neu | +218.618 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
302
Travelers Companies
TRV
81,7 Mrd. $
| 217.893 $ | 0,01 % |
+660
| Neu | +200.021 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
303
Toronto Dominion Bank
TD
208 Mrd. $
| 211.896 $ | 0,01 % |
+1.745
| Neu | +190.966 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
304
Modine Manufacturing
MOD
7,48 Mrd. $
| 211.747 $ | 0,01 % |
793
-319
| -29 % | -84.084 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
305
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 211.092 $ | 0,01 % |
962
+14
| +1 % | +2.936 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
306
Kadant
KAI
3,18 Mrd. $
| 210.849 $ | 0,01 % |
+671
| Neu | +209.060 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
307
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 210.407 $ | 0,01 % |
3.988
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
308
Humana
HUM
49,9 Mrd. $
| 209.733 $ | 0,01 % |
+528
| Neu | +150.328 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
309
Applovin
APP
86 Mrd. $
| 207.278 $ | 0,01 % |
402
-138
| -26 % | -66.601 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
310
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,7 Mrd. $
| 206.508 $ | 0,01 % |
3.754
+77
| +2 % | +4.043 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
311
Dollar General
DG
28,4 Mrd. $
| 204.884 $ | 0,01 % |
1.780
-117
| -6 % | -13.297 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
312
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 204.154 $ | 0,01 % |
+3.272
| Neu | +192.365 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
313
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
| 204.125 $ | 0,01 % |
2.694
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
314
Axon Enterprise
AXON
34,8 Mrd. $
| 204.068 $ | 0,01 % |
+364
| Neu | +152.313 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
315
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
302 Mio. $
| 204.023 $ | 0,01 % |
5.230
+1.250
| +31 % | +48.626 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
316
Tompkins Financial
TMP
1,48 Mrd. $
| 202.084 $ | 0,01 % |
+2.138
| Neu | +184.150 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
317
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,8 Mrd. $
| 201.635 $ | 0,01 % |
1.225
+864
| +239 % | +136.334 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
318
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
| 194.204 $ | 0,01 % |
+641
| Neu | +181.578 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
319
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,43 Mrd. $
| 189.271 $ | 0,01 % |
+1.648
| Neu | +182.646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
320
iShares Semiconductor ETF
SOXX
47 Mrd. $
| 186.462 $ | 0,01 % |
+291
| Neu | +147.741 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
321
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,61 Mrd. $
| 176.966 $ | 0,01 % |
2.547
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
322
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25 Mrd. $
| 172.177 $ | 0,01 % |
2.282
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
323
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
17 Mrd. $
| 168.873 $ | 0,01 % |
1.391
+681
| +96 % | +77.324 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
324
Rocket Companies
RKT
34,1 Mrd. $
| 168.021 $ | 0,01 % |
+10.668
| Neu | +153.791 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
325
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,75 Mrd. $
| 167.629 $ | 0,01 % |
1.736
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von Howe & Rusling für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Howe & Rusling 531 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Howe & Rusling für Q2 2026 weist 54 neu, 231 erhöht, 102 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Howe & Rusling im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howe & Rusling im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howe & Rusling machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- Howe & Rusling eröffnete 54 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Howe & Rusling stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Howe & Rusling für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .