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Howe & Rusling Portfolio-Positionen
AUM
1,72 Mrd. $
Umschlag
19,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+300,08 %
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,36 %
Position
531
Neu
54
Aufgestockt
231
Reduziert
102
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,57 Mio. $ |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+4,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,63 % |
| 2 | Technologie | 18,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
| 87.559 $ | 0,01 % |
1.150
+4
| +0,3 % | +298 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
352
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 84.595 $ | ﹤0,01 % |
1.907
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
353
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
123 Mio. $
| 82.253 $ | ﹤0,01 % |
563
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
354
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,5 Mrd. $
| 81.144 $ | ﹤0,01 % |
517
+6
| +1 % | +915 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
355
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 79.709 $ | ﹤0,01 % |
805
-1.391
| -63 % | -137.630 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
356
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 78.903 $ | ﹤0,01 % |
861
-25
| -3 % | -2.288 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
357
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,5 Mrd. $
| 78.811 $ | ﹤0,01 % |
2.974
+2.650
| +818 % | +70.707 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
358
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,99 Mrd. $
| 72.705 $ | ﹤0,01 % |
1.257
+516
| +70 % | +28.908 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
359
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,8 Mrd. $
| 72.155 $ | ﹤0,01 % |
210
+84
| +67 % | +25.067 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
360
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 70.855 $ | ﹤0,01 % |
2.935
-6.237
| -68 % | -150.758 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
361
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 68.419 $ | ﹤0,01 % |
1.509
+1.139
| +308 % | +51.587 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
362
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 67.631 $ | ﹤0,01 % |
877
+61
| +7 % | +4.476 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
363
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
| 66.337 $ | ﹤0,01 % |
273
+48
| +21 % | +11.166 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
364
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
894 Mio. $
| 66.237 $ | ﹤0,01 % |
2.686
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
365
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 65.728 $ | ﹤0,01 % |
426
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
366
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,04 Mrd. $
| 65.266 $ | ﹤0,01 % |
+3.204
| Neu | +65.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
367
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
677 Mio. $
| 64.556 $ | ﹤0,01 % |
659
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
368
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,8 Mrd. $
| 61.085 $ | ﹤0,01 % |
386
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
369
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,43 Mrd. $
| 60.677 $ | ﹤0,01 % |
310
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
370
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 60.101 $ | ﹤0,01 % |
+1.613
| Neu | +60.502 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
371
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
| 59.348 $ | ﹤0,01 % |
+1.406
| Neu | +59.432 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
372
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 59.292 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-180
| -13 % | -9.138 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
373
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
796 Mio. $
| 57.023 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
374
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 55.074 $ | ﹤0,01 % |
611
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
375
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
253 Mio. $
| 54.475 $ | ﹤0,01 % |
1.817
-277
| -13 % | -8.250 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von Howe & Rusling für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Howe & Rusling 531 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Howe & Rusling für Q2 2026 weist 54 neu, 231 erhöht, 102 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Howe & Rusling im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howe & Rusling im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howe & Rusling machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- Howe & Rusling eröffnete 54 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Howe & Rusling stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Howe & Rusling für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .