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Howe & Rusling

Howe & Rusling Portfolio-Positionen

AUM 1,72 Mrd. $ Umschlag 19,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+300,08 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss
+1,35 Mio. $
Kapitalfluss %
0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,27 %
Position
1.121
Neu
89
Aufgestockt
175
Reduziert
265
Geschlossen
123
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+8,17 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+7,42 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+6,01 Mio. $
4
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+4,89 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+4,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
+6,39 Mio. $
2
EG-Symbol
Everest Group
EG
+6,17 Mio. $
3
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+5,82 Mio. $
4
DBEU-Symbol
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
+5,32 Mio. $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+5,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,37 %
2 Sonstiges 13,94 %
3 Technologie 12,32 %
4 Finanzwesen 10,97 %
5 Industrie 10,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
1
Home Depot
HD
343 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,77 %
98.723
+191
+0,2 % +25.257 $
2013 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,62 %
356.534
+118.703
+50 % +3,79 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
3
AT&T
T
146 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,55 %
354.727
+145.806
+70 % +4,34 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
RTN
4
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
10,8 Mio. $ 2,37 %
79.362
+34.726
+78 % +4,52 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
5
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,37 %
112.414
-7.837
-7 % -781.046 $
2014 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
10,5 Mio. $ 2,32 %
441.100
-7.052
-2 % -175.258 $
2013 Q2
12 Quartale
MO-Symbol
7
Altria Group
MO
127 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,23 %
147.101
+13.747
+10 % +880.384 $
2013 Q2
12 Quartale
MMM-Symbol
8
3M
MMM
95,5 Mrd. $
9,37 Mio. $ 2,06 %
63.993
+1.724
+3 % +243.092 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
9,29 Mio. $ 2,04 %
76.558
+1.909
+3 % +216.917 $
2013 Q2
12 Quartale
DUK-Symbol
10
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
8,78 Mio. $ 1,93 %
102.316
+102.261
+185.929 % +8,17 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
OKE-Symbol
11
Oneok
OKE
53,7 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,81 %
172.890
-8.160
-5 % -323.694 $
2016 Q1
1 Quartal
MMP
12
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
7,79 Mio. $ 1,71 %
102.476
-1.441
-1 % -102.209 $
2015 Q1
5 Quartale
HAS-Symbol
13
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,66 %
89.785
+1.855
+2 % +157.054 $
2013 Q2
12 Quartale
SPGI-Symbol
14
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,63 %
+69.149
Neu +7,42 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
OHI-Symbol
15
Omega Healthcare
OHI
14,7 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,56 %
209.244
+34.410
+20 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,53 %
112.217
+14.132
+14 % +861.109 $
2013 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
6,5 Mio. $ 1,43 %
417.980
-22.660
-5 % -345.130 $
2014 Q3
7 Quartale
OEF-Symbol
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,5 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,43 %
69.832
-4.086
-6 % -376.856 $
2015 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
19
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,41 %
25.899
+3.706
+17 % +873.714 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
6,2 Mio. $ 1,36 %
121.145
+11.772
+11 % +611.728 $
2013 Q2
12 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,35 %
+146.660
Neu +6,01 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,34 %
82.599
+180
+0,2 % +12.719 $
2014 Q3
7 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
5,9 Mio. $ 1,3 %
51.656
-306
-0,6 % -35.259 $
2013 Q2
12 Quartale
ETN-Symbol
24
Eaton
ETN
133 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,27 %
96.757
+5.408
+6 % +332.149 $
2013 Q2
12 Quartale
EFX-Symbol
25
Equifax
EFX
22,3 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,26 %
44.639
-5.817
-12 % -704.550 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Novo Holdings A/S
Novo Holdings A/S Hellerup, Denmark 1,72 Mrd. $ AUM 107,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelis Capital Partners
Fidelis Capital Partners Tampa, Florida 1,74 Mrd. $ AUM 38,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goehring & Rozencwajg Associates
Goehring & Rozencwajg Associates New York 1,74 Mrd. $ AUM 48,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KNB
Khazanah Nasional Berhad Kuala Lumpur 1,74 Mrd. $ AUM 20,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Howe & Rusling für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Howe & Rusling 1.121 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Howe & Rusling für Q2 2016 weist 89 neu, 175 erhöht, 265 reduziert und 123 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 69.149 Aktien im Wert von 7,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM mit einem geschätzten Wert von 6,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Howe & Rusling im Q2 2016 war S&P Global: 69.149 Aktien im Wert von 7,42 Mio. $.
  • Howe & Rusling hat seine Position in Duke Energy in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Howe & Rusling im Q2 2016 entfiel auf Everest Group und belief sich schätzungsweise auf 6,17 Mio. $.
  • Howe & Rusling hat seine Position in MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Howe & Rusling machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Howe & Rusling eröffnete 89 neue Positionen und schloss 123 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Howe & Rusling stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Howe & Rusling für Q2 2016 am 23. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .