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Howe & Rusling 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.2억
회전율
19.96%
1년 추정 수익률
25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.93%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
+82.02%
5년 예상 수익률
+99.95%
10년 예상 수익률
+300.08%
AUM
US$4.54억
AUM 성장
+US$1080만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$135만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.27%
보유액
1,121
신규
89
증가
175
축소
265
청산됨
123
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+US$817만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$742만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$601만 |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$489만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$453만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$639만 |
| 2 |
Everest Group
EG
|
+US$617만 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$582만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+US$532만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$526만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.37% |
| 2 | 기타 | 13.94% |
| 3 | 정보기술 | 12.32% |
| 4 | 금융 | 10.97% |
| 5 | 산업재 | 10.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$3505억
| US$1261만 | 2.77% |
98,723
+191
| +0.2% | +US$2.53만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$1191만 | 2.62% |
356,534
+118,703
| +50% | +US$379만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
AT&T
T
US$1500억
| US$1158만 | 2.55% |
354,727
+145,806
| +70% | +US$434만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
RTN
4
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1079만 | 2.37% |
79,362
+34,726
| +78% | +US$452만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1145억
| US$1076만 | 2.37% |
112,414
-7,837
| -7% | -US$78.1만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$1054만 | 2.32% |
441,100
-7,052
| -2% | -US$17.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Altria Group
MO
US$1287억
| US$1014만 | 2.23% |
147,101
+13,747
| +10% | +US$88만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
3M
MMM
US$974억
| US$937만 | 2.06% |
63,993
+1,724
| +3% | +US$24.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$929만 | 2.04% |
76,558
+1,909
| +3% | +US$21.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Duke Energy
DUK
US$1004억
| US$878만 | 1.93% |
102,316
+102,261
| +185,929% | +US$817만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Oneok
OKE
US$556억
| US$820만 | 1.81% |
172,890
-8,160
| -5% | -US$32.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
MMP
12
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$779만 | 1.71% |
102,476
-1,441
| -1% | -US$10.2만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
13
Hasbro
HAS
US$173억
| US$754만 | 1.66% |
89,785
+1,855
| +2% | +US$15.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1377억
| US$742만 | 1.63% |
+69,149
| 신규 | +US$742만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
Omega Healthcare
OHI
US$146억
| US$710만 | 1.56% |
209,244
+34,410
| +20% | +US$115만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$695만 | 1.53% |
112,217
+14,132
| +14% | +US$86.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$650만 | 1.43% |
417,980
-22,660
| -5% | -US$34.5만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201억
| US$649만 | 1.43% |
69,832
-4,086
| -6% | -US$37.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1409억
| US$643만 | 1.41% |
25,899
+3,706
| +17% | +US$87.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$620만 | 1.36% |
121,145
+11,772
| +11% | +US$61.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$614만 | 1.35% |
+146,660
| 신규 | +US$601만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286억
| US$608만 | 1.34% |
82,599
+180
| +0.2% | +US$1.27만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$590만 | 1.3% |
51,656
-306
| -0.6% | -US$3.53만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Eaton
ETN
US$1401억
| US$578만 | 1.27% |
96,757
+5,408
| +6% | +US$33.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Equifax
EFX
US$220억
| US$573만 | 1.26% |
44,639
-5,817
| -12% | -US$70.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
KNB
Howe & Rusling의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Howe & Rusling 측은 US$4.54억 상당의 1,121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.44억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Howe & Rusling의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 89개, 175개 증가, 265개 감소 및 123개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 69,149주를 보유했으며 가치는 US$742만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM 주식으로, 추정 금액은 US$639만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 17%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Howe & Rusling의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$742만 상당의 69,149주를 매수했어요.
- Howe & Rusling 측이 2016년 2분기에 Duke Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$817만 규모예요.
- Howe & Rusling의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Everest Group이며, 추정 감소액은 US$617만예요.
- Howe & Rusling 측은 2016년 2분기에 MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$639만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howe & Rusling의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 23% 비중을 차지해요.
- Howe & Rusling 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 89개를 편입하고 123개를 청산했어요.
- Howe & Rusling의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$4.54억에 이르렀어요.
2016년 8월 23일에 제출된 Howe & Rusling의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.