Khazanah Nasional Berhad 포트폴리오 보유 종목
Khazanah Nasional is Malaysia's sovereign wealth fund, set up as a company in 1993 and owned almost entirely by the Minister of Finance Incorporated. It began operations in 1994 as a custodian of the government's business holdings while investing in strategic and high-technology sectors, and in 2004 it took a more active approach to investing. The fund was modelled on Singapore's Temasek Holdings, and like Temasek it has its own board and a professional management team. In 2024 Khazanah completed its purchase of two state-owned venture capital funds, Malaysia Capital Venture Management and Penjana Kapital. Since a 2018 refresh of its purpose, Khazanah has aimed to grow Malaysia's long-term wealth while also contributing to the country's economic development.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin FTSE India ETF
FLIN
|
+US$678만 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$114만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$40.5만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$34.4만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$34.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$768만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$194만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$57.6만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$54.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$41.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.32% |
| 2 | 정보기술 | 2.75% |
| 3 | 임의소비재 | 0.84% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.81% |
| 5 | 금융 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851억
| US$4.79억 | 27.56% |
640,005
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1839억
| US$4.37억 | 25.16% |
4,977,739
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3.76억 | 21.61% |
547,145
-2,917
| -0.5% | -US$194만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$95.7억
| US$2.05억 | 11.8% |
2,729,606
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$10.9억
| US$5831만 | 3.35% |
1,969,404
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$3.99억
| US$2013만 | 1.16% |
278,449
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$25.3억
| US$1740만 | 1% |
489,204
+194,204
| +66% | +US$678만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$3.76억
| US$1248만 | 0.72% |
1,103,540
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$68.8억
| US$1104만 | 0.64% |
231,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.16조
| US$978만 | 0.56% |
48,892
-2,038
| -4% | -US$41.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$898만 | 0.52% |
31,026
+332
| +1% | +US$9.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
US$1.41억
| US$559만 | 0.32% |
231,217
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$550만 | 0.32% |
14,738
-32
| -0.2% | -US$1.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$488만 | 0.28% |
20,461
+551
| +3% | +US$13.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$468만 | 0.27% |
13,082
-1,515
| -10% | -US$54.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Pinduoduo
PDD
US$1128억
| US$368만 | 0.21% |
48,200
+12,300
| +34% | +US$114만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$357만 | 0.21% |
9,455
+153
| +2% | +US$6.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Micron Technology
MU
US$1.06조
| US$273만 | 0.16% |
2,368
-177
| -7% | -US$13.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$263만 | 0.15% |
4,671
+140
| +3% | +US$8.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.59조
| US$250만 | 0.14% |
5,936
+68
| +1% | +US$2.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$247만 | 0.14% |
2,057
+41
| +2% | +US$4.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$9247억
| US$204만 | 0.12% |
3,519
+252
| +8% | +US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Tencent Music
TME
US$136억
| US$190만 | 0.11% |
227,600
+25,600
| +13% | +US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$185만 | 0.11% |
5,659
+9
| +0.2% | +US$2.8천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.45조
| US$179만 | 0.1% |
5,054
-1,611
| -24% | -US$57.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Khazanah Nasional Berhad의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Khazanah Nasional Berhad 측은 US$17.4억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.4억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Khazanah Nasional Berhad의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 56개 증가, 57개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific 주식으로, 1,541주를 보유했으며 가치는 US$41.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 KraneShares CSI China Internet ETF 주식으로, 추정 금액은 US$768만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Khazanah Nasional Berhad의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Union Pacific 주식으로, US$41.9만 상당의 1,541주를 매수했어요.
- Khazanah Nasional Berhad 측이 2026년 2분기에 Franklin FTSE India ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$678만 규모예요.
- Khazanah Nasional Berhad의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$194만예요.
- Khazanah Nasional Berhad 측은 2026년 2분기에 KraneShares CSI China Internet ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$768만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Khazanah Nasional Berhad의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.4억 중 94% 비중을 차지해요.
- Khazanah Nasional Berhad 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Khazanah Nasional Berhad의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$17.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Khazanah Nasional Berhad의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.