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ACG
Aventail Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.4억
회전율
48.13%
1년 추정 수익률
49.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.75%
1년 예상 수익률
+49.22%
3년 예상 수익률
+154.29%
5년 예상 수익률
+343.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.4억
AUM 성장
-US$3.43억
(-16%)
자금 흐름
-US$3.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.44%
보유액
214
신규
44
증가
35
축소
74
청산됨
59
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$2876만 |
| 2 |
Tenaris
TS
|
+US$2869만 |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+US$2834만 |
| 4 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$2314만 |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$2133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Entergy
ETR
|
+US$4006만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$2893만 |
| 3 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$2396만 |
| 4 |
Woodward
WWD
|
+US$2295만 |
| 5 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$2269만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 33.86% |
| 2 | 에너지 | 32.31% |
| 3 | 산업재 | 26.2% |
| 4 | 정보기술 | 3.85% |
| 5 | 소재 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
National Fuel Gas
NFG
US$76억
| US$5569만 | 3.19% |
721,306
+925
| +0.1% | +US$7.66만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Ameren
AEE
US$294억
| US$4410만 | 2.53% |
390,136
+78,566
| +25% | +US$868만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$4001만 | 2.3% |
524,461
+160,394
| +44% | +US$1169만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Entergy
ETR
US$502억
| US$3873만 | 2.22% |
337,203
-355,330
| -51% | -US$4006만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$3707만 | 2.13% |
311,119
+80,947
| +35% | +US$999만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
BKV Corp
BKV
US$25.1억
| US$3677만 | 2.11% |
1,343,790
+598,206
| +80% | +US$1646만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$3521만 | 2.02% |
241,067
-12,996
| -5% | -US$187만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$3495만 | 2.01% |
202,896
-44,942
| -18% | -US$805만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$3492만 | 2% |
41,601
+30,394
| +271% | +US$2133만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
United Rentals
URI
US$641억
| US$3375만 | 1.94% |
+29,792
| 신규 | +US$2834만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Tenaris
TS
US$300억
| US$3107만 | 1.78% |
559,941
+472,574
| +541% | +US$2869만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$3002만 | 1.72% |
618,040
+370,288
| +149% | +US$2103만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$2975만 | 1.71% |
+203,638
| 신규 | +US$2876만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$2940만 | 1.69% |
173,329
+133,523
| +335% | +US$2082만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
SOLV Energy Inc
MWH
US$48.5억
| US$2908만 | 1.67% |
853,960
+360,980
| +73% | +US$1309만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$2614만 | 1.5% |
206,487
+38,558
| +23% | +US$486만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
17
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$2355만 | 1.35% |
+212,868
| 신규 | +US$2314만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$2348만 | 1.35% |
494,021
+365,387
| +284% | +US$1650만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
19
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$2348만 | 1.35% |
533,103
-559,289
| -51% | -US$2396만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
20
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$2240만 | 1.28% |
19,062
-28,345
| -60% | -US$2893만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| US$2201만 | 1.26% |
648,728
-482,465
| -43% | -US$1740만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Southwest Gas
SWX
US$63.4억
| US$2198만 | 1.26% |
247,816
+189,912
| +328% | +US$1699만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
ATI
ATI
US$253억
| US$2186만 | 1.25% |
110,892
-74,420
| -40% | -US$1262만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
APA Corp
APA
US$172억
| US$2038만 | 1.17% |
625,779
-359,779
| -37% | -US$1351만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| US$2038만 | 1.17% |
1,421,075
+908,619
| +177% | +US$1412만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PO
SFG
Aventail Capital Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aventail Capital Group의 보유 포지션은 214개, 총액은 US$17.4억였으며 전 분기 US$20.9억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Aventail Capital Group은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.63억을 회수했으며, 59개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sable Offshore Corp으로, 추정 US$1638만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 유틸리티 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Aventail Capital Group는 Johnson Controls International에 US$2975만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aventail Capital Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Johnson Controls International으로, US$2975만 상당의 203,638주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Tenaris 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aventail Capital Group로, 추정 증가액은 US$2869만 규모예요.
- Aventail Capital Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Entergy이며, 추정 감소액은 US$4006만예요.
- Aventail Capital Group는 2026년 2분기에 Sable Offshore Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1638만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aventail Capital Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.4억 중 22%를 차지해요.
- Aventail Capital Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Aventail Capital Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$17.4억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Aventail Capital Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.