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ACG
Aventail Capital Group 投資組合持股
AUM
US$17.4億
週轉率
48.13%
1年估算報酬率
49.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.75%
1年估算報酬率
+49.22%
3年估算報酬率
+154.29%
5年估算報酬率
+343.99%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.4億
AUM 成長
-US$3.43億
(-16%)
資金流向
-US$3.63億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-20.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.44%
持股
214
新
44
增持
35
減碼
74
已平倉
59
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$2876萬 |
| 2 |
Tenaris
TS
|
+US$2869萬 |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+US$2834萬 |
| 4 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$2314萬 |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$2133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Entergy
ETR
|
+US$4006萬 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$2893萬 |
| 3 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$2396萬 |
| 4 |
Woodward
WWD
|
+US$2295萬 |
| 5 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$2269萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 公用事業 | 33.86% |
| 2 | 能源 | 32.31% |
| 3 | 工業 | 26.2% |
| 4 | 科技 | 3.85% |
| 5 | 原物料 | 1.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
National Fuel Gas
NFG
US$76億
| US$5569萬 | 3.19% |
721,306
+925
| +0.1% | +US$7.66萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
Ameren
AEE
US$294億
| US$4410萬 | 2.53% |
390,136
+78,566
| +25% | +US$868萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Alliant Energy
LNT
US$177億
| US$4001萬 | 2.3% |
524,461
+160,394
| +44% | +US$1169萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Entergy
ETR
US$502億
| US$3873萬 | 2.22% |
337,203
-355,330
| -51% | -US$4006萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121億
| US$3707萬 | 2.13% |
311,119
+80,947
| +35% | +US$999萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
BKV Corp
BKV
US$25.1億
| US$3677萬 | 2.11% |
1,343,790
+598,206
| +80% | +US$1646萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$3521萬 | 2.02% |
241,067
-12,996
| -5% | -US$187萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Atmos Energy
ATO
US$283億
| US$3495萬 | 2.01% |
202,896
-44,942
| -18% | -US$805萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
Sterling Infrastructure
STRL
US$130億
| US$3492萬 | 2% |
41,601
+30,394
| +271% | +US$2133萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
United Rentals
URI
US$641億
| US$3375萬 | 1.94% |
+29,792
| 新 | +US$2834萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
Tenaris
TS
US$300億
| US$3107萬 | 1.78% |
559,941
+472,574
| +541% | +US$2869萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$3002萬 | 1.72% |
618,040
+370,288
| +149% | +US$2103萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
13
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$2975萬 | 1.71% |
+203,638
| 新 | +US$2876萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
nVent Electric
NVT
US$230億
| US$2940萬 | 1.69% |
173,329
+133,523
| +335% | +US$2082萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
SOLV Energy Inc
MWH
US$48.5億
| US$2908萬 | 1.67% |
853,960
+360,980
| +73% | +US$1309萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$2614萬 | 1.5% |
206,487
+38,558
| +23% | +US$486萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
17
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$2355萬 | 1.35% |
+212,868
| 新 | +US$2314萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$2348萬 | 1.35% |
494,021
+365,387
| +284% | +US$1650萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
19
CenterPoint Energy
CNP
US$267億
| US$2348萬 | 1.35% |
533,103
-559,289
| -51% | -US$2396萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
20
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$2240萬 | 1.28% |
19,062
-28,345
| -60% | -US$2893萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
CNX Resources
CNX
US$53.1億
| US$2201萬 | 1.26% |
648,728
-482,465
| -43% | -US$1740萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Southwest Gas
SWX
US$63.4億
| US$2198萬 | 1.26% |
247,816
+189,912
| +328% | +US$1699萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
ATI
ATI
US$253億
| US$2186萬 | 1.25% |
110,892
-74,420
| -40% | -US$1262萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
APA Corp
APA
US$172億
| US$2038萬 | 1.17% |
625,779
-359,779
| -37% | -US$1351萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49億
| US$2038萬 | 1.17% |
1,421,075
+908,619
| +177% | +US$1412萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PO
SFG
Aventail Capital Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aventail Capital Group持有214個部位，管理資產為US$17.4億，較前一季的US$20.9億減少16%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aventail Capital Group於2026年第2季淨撤出US$3.63億，平倉59個部位，並減持74檔持股。 最受矚目的出清持股是Sable Offshore Corp，這筆估值約為US$1638萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於公用事業，占資產的34%，較前一季的33%上升，其次為能源和工業。
與趨勢相反，Aventail Capital Group新建了Johnson Controls International的部位，價值US$2975萬。
- Aventail Capital Group在2026年第2季最大筆買進的是Johnson Controls International：共買進203,638股，價值US$2975萬。
- Aventail Capital Group在2026年第2季增持Tenaris的幅度最大，估計增加US$2869萬。
- Aventail Capital Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Entergy，估計減持了US$4006萬。
- Aventail Capital Group於2026年第2季完全出清Sable Offshore Corp，估計賣出金額為US$1638萬。
- 在2026年第2季，Aventail Capital Group的投資組合規模為US$17.4億，前十大持股占22%。
- Aventail Capital Group在2026年第2季新增了44個部位，並平倉59個部位。
- Aventail Capital Group的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$17.4億。
根據Aventail Capital Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。